| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3760.36 | -3498.25 | 93.03% | 34.76 | -0.92% | 95.87 | -2.55% |
| 2023-06-30 | -153.90 | 518.41 | -336.84% | 13.65 | -8.87% | 36.13 | -23.48% |
| 2022-12-31 | -2071.75 | -1981.38 | 95.64% | 505.01 | -24.38% | 106.75 | -5.15% |
| 2022-06-30 | -1608.49 | -1643.74 | 102.19% | 393.83 | -24.48% | 70.04 | -4.35% |
| 2021-12-31 | 3540.80 | 3279.19 | 92.61% | 15.29 | 0.43% | 158.18 | 4.47% |
| 2021-06-30 | 2385.66 | 3025.28 | 126.81% | -467.57 | -19.60% | 67.16 | 2.82% |
| 2020-12-31 | 6070.63 | 3482.81 | 57.37% | -160.30 | -2.64% | 231.72 | 3.82% |
| 2020-06-30 | 1192.97 | 351.51 | 29.47% | 209.13 | 17.53% | 106.36 | 8.92% |
| 2019-12-31 | 4300.77 | 3319.14 | 77.18% | -19.68 | -0.46% | 237.27 | 5.52% |
| 2019-06-30 | 1543.97 | 1116.49 | 72.31% | -32.67 | -2.12% | 99.23 | 6.43% |
| 2018-12-31 | 2.11 | -1532.82 | -72487.38% | -167.58 | -7924.95% | 385.80 | 18244.33% |
| 2018-06-30 | 1008.31 | 420.82 | 41.73% | -212.89 | -21.11% | 228.38 | 22.65% |
| 2017-12-31 | 6698.16 | 4023.85 | 60.07% | -286.34 | -4.27% | 380.14 | 5.68% |
| 2017-06-30 | 3433.10 | 846.48 | 24.66% | -59.42 | -1.73% | 105.86 | 3.08% |
| 2016-12-31 | 511.75 | 390.59 | 76.32% | -14.63 | -2.86% | 6.63 | 1.30% |
