名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1487450.56 |
1.利息收入 | 444296.04 |
存款利息收入 | 212405.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-469434.4 |
股票投资收益 | -2206425.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1440861.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296129.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1507336.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5252.6 |
减:二、费用 | 1193518.59 |
1.管理人报酬 | 638812.45 |
2.托管费 | 106468.78 |
3.销售服务费 | 220129.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15155.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15155.8 |
6.其他费用 | 212649.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293931.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293931.97 |
一、收入: | 4211596.54 |
1.利息收入 | 257360.14 |
存款利息收入 | 195949.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
170714.71 |
股票投资收益 | -753244.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725791.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198167.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3780559.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2961.83 |
减:二、费用 | 655827.12 |
1.管理人报酬 | 362618.19 |
2.托管费 | 60436.4 |
3.销售服务费 | 124275.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1631.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1631.92 |
6.其他费用 | 106563.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3555769.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3555769.42 |
一、收入: | -24307604.94 |
1.利息收入 | 1200167.15 |
存款利息收入 | 501503.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5936692.3 |
股票投资收益 | -13879227.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7079377.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128305.78 |
股利收益 | 734852.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19598704.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27624.5 |
减:二、费用 | 3289098.64 |
1.管理人报酬 | 2131713.07 |
2.托管费 | 355285.5 |
3.销售服务费 | 544368.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20350.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20350.64 |
6.其他费用 | 234381.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27596703.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27596703.58 |
一、收入: | -18835440.7 |
1.利息收入 | 898472.7 |
存款利息收入 | 253803.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3962755.77 |
股票投资收益 | -9158077.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4722579.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 472742.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15791618.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20461.16 |
减:二、费用 | 2239238.56 |
1.管理人报酬 | 1512006.02 |
2.托管费 | 252000.95 |
3.销售服务费 | 337780.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2610.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2610.15 |
6.其他费用 | 134840.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21074679.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21074679.26 |
一、收入: | 54393405.15 |
1.利息收入 | 15513838.75 |
存款利息收入 | 159113.36 |
债券利息收入 | 11376789.68 |
资产支持证券利息收入 | 145081.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54875443.05 |
股票投资收益 | 55829729.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2087969.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1133683.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16373482.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377605.93 |
减:二、费用 | 7055300.93 |
1.管理人报酬 | 4107012.94 |
2.托管费 | 684502.3 |
3.销售服务费 | 896957.95 |
4.交易费用 | 1081798.03 |
5.利息支出 | 1144.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1144.57 |
6.其他费用 | 275290.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47338104.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47338104.22 |
一、收入: | 32952365.15 |
1.利息收入 | 6942738.92 |
存款利息收入 | 38233.36 |
债券利息收入 | 4521539.83 |
资产支持证券利息收入 | 140049.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33615037.18 |
股票投资收益 | 34001775.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1176243.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 789504.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7949613.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344202.35 |
减:二、费用 | 3114424.31 |
1.管理人报酬 | 1816252.23 |
2.托管费 | 302708.77 |
3.销售服务费 | 413129.87 |
4.交易费用 | 446995.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129010.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29837940.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29837940.84 |
一、收入: | 110197246.7 |
1.利息收入 | 13578480.29 |
存款利息收入 | 75327.89 |
债券利息收入 | 11179782.43 |
资产支持证券利息收入 | 15491.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78740221.88 |
股票投资收益 | 80570987.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2954769.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1124003.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17641112.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237432.37 |
减:二、费用 | 5502810.48 |
1.管理人报酬 | 2995153.7 |
2.托管费 | 499192.38 |
3.销售服务费 | 704396.29 |
4.交易费用 | 980819.5 |
5.利息支出 | 49909.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49909.51 |
6.其他费用 | 247312.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104694436.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104694436.22 |
一、收入: | 38963852.06 |
1.利息收入 | 5323805.95 |
存款利息收入 | 41406.02 |
债券利息收入 | 3918012.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22930054.41 |
股票投资收益 | 23385848.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1122014.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666220.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10536617.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173374.69 |
减:二、费用 | 2118971.5 |
1.管理人报酬 | 1225118.97 |
2.托管费 | 204186.51 |
3.销售服务费 | 214064.4 |
4.交易费用 | 345175.91 |
5.利息支出 | 2436.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2436.75 |
6.其他费用 | 118202.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36844880.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36844880.56 |
一、收入: | 25882329.88 |
1.利息收入 | 4577095.19 |
存款利息收入 | 184857.01 |
债券利息收入 | 2833898.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6535929.65 |
股票投资收益 | 6157685.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1094688.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1472932.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14589642.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179662.75 |
减:二、费用 | 2153813.98 |
1.管理人报酬 | 1081855.57 |
2.托管费 | 180309.24 |
3.销售服务费 | 168225.57 |
4.交易费用 | 662907.99 |
5.利息支出 | 1845.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1845.81 |
6.其他费用 | 51705.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23728515.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23728515.9 |
一、收入: | 290891.2 |
1.利息收入 | 58026.81 |
存款利息收入 | 30136.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273575.16 |
股票投资收益 | 18523.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255051.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193323.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152612.95 |
减:二、费用 | 128245.34 |
1.管理人报酬 | 39086.35 |
2.托管费 | 6514.4 |
3.销售服务费 | 1848.64 |
4.交易费用 | 72047.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8748.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162645.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162645.86 |
一、收入: | 9046517.17 |
1.利息收入 | 31292.84 |
存款利息收入 | 16070.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6947001.73 |
股票投资收益 | 6946012.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 989.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1957210.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111011.94 |
减:二、费用 | 330100.22 |
1.管理人报酬 | 137542.75 |
2.托管费 | 22923.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88698.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80934.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8716416.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8716416.95 |
一、收入: | -4116798.65 |
1.利息收入 | 23832.63 |
存款利息收入 | 20620.22 |
债券利息收入 | 10.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1286231.03 |
股票投资收益 | -1540917.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6001.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248684.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2901571.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47171.0 |
减:二、费用 | 817317.92 |
1.管理人报酬 | 399703.27 |
2.托管费 | 66617.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 235430.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115567.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4934116.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4934116.57 |
一、收入: | 413436.9 |
1.利息收入 | 13236.35 |
存款利息收入 | 10034.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
979525.71 |
股票投资收益 | 752738.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226787.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-622772.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43446.84 |
减:二、费用 | 483764.9 |
1.管理人报酬 | 230643.58 |
2.托管费 | 38440.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159132.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55548.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70328.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70328.0 |
一、收入: | 9629753.62 |
1.利息收入 | 95257.16 |
存款利息收入 | 57400.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5478862.92 |
股票投资收益 | 4854020.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624842.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3942705.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112927.9 |
减:二、费用 | 3093933.22 |
1.管理人报酬 | 1297215.06 |
2.托管费 | 216202.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416906.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163609.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6535820.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6535820.4 |
一、收入: | 1439952.94 |
1.利息收入 | 59792.08 |
存款利息收入 | 32173.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737849.26 |
股票投资收益 | 280992.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456856.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
579384.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62926.69 |
减:二、费用 | 1591953.42 |
1.管理人报酬 | 745465.69 |
2.托管费 | 124244.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 641875.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80368.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152000.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152000.48 |
一、收入: | 6023940.51 |
1.利息收入 | 384425.0 |
存款利息收入 | 90652.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7969571.26 |
股票投资收益 | 7962287.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7283.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2998345.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668289.3 |
减:二、费用 | 2318807.5 |
1.管理人报酬 | 816365.96 |
2.托管费 | 136061.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1285379.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81001.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3705133.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3705133.01 |