| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 9.73% | 169690.90 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 7.25% | 111238.03 |
| 2023-12-31 | -- | 2.22% | 5.06% | 72978.65 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 8.15% | 80518.59 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 9.52% | 68007.19 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.27% | 72730.45 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 8.93% | 60063.07 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 9.19% | 61922.99 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 8.69% | 60124.53 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.76% | 61979.43 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.17% | 66267.11 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.64% | 66498.24 |
| 2021-06-30 | -- | 1.72% | 5.13% | 73146.83 |
| 2021-03-31 | -- | 1.68% | 4.45% | 72134.33 |
| 2020-12-31 | -- | 2.04% | 3.74% | 82732.85 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.84% | 92570.41 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.87% | 69093.82 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 7.29% | 51694.07 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 7.37% | 38177.18 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 6.53% | 37193.32 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 10.88% | 14085.88 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 7.33% | 9335.81 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 9.95% | 8391.51 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.79% | 6901.46 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 8.84% | 6880.30 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 7.23% | 6359.21 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 8.93% | 5506.95 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 8.42% | 5927.96 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 7.51% | 7603.64 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 6.57% | 6108.84 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 9.91% | 5884.85 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 9.77% | -- |
