名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时回报严选混合C | 0.6086 | 4.12% |
博时回报严选混合A | 0.6164 | 4.10% |
博时数字经济混合A | 0.5434 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.4593 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4491 | 1.78% |
博时合惠货币B | 0.4824 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.77% |
博时兴盛货币B | 0.4519 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 331057088.31 |
存出保证金 | 13710543.59 |
交易性金融资产 | 10797632734.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 10797583245.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2953666.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36733439.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12014252351.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51024451.03 |
应付管理人报酬 | 484867.5 |
应付托管费 | 96973.51 |
应付销售服务费 | 2862398.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 534147.92 |
负债合计 | 55002838.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6589197940.43 |
所有者权益合计 | 11959249513.5 |
负债和所有者权益合计 | 12014252351.9 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 84493729.28 |
存出保证金 | 13510040.95 |
交易性金融资产 | 6497576058.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 6337312988.32 |
债券投资 | 150671270.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11523767.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6865625061.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1939275.6 |
应付赎回款 | 82525321.35 |
应付管理人报酬 | 254454.86 |
应付托管费 | 50890.97 |
应付销售服务费 | 1849319.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 664000.58 |
负债合计 | 87283263.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4251070673.11 |
所有者权益合计 | 6778341798.62 |
负债和所有者权益合计 | 6865625061.79 |
资产: | |
银行存款 | 327145312.69 |
结算备付金 | 237209133.03 |
存出保证金 | 47042864.23 |
交易性金融资产 | 5397089307.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5343048672.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4002641.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6012489258.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 61373573.76 |
应付赎回款 | 22530560.66 |
应付管理人报酬 | 211925.57 |
应付托管费 | 42385.11 |
应付销售服务费 | 1477097.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 525814.9 |
负债合计 | 86161357.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3945783906.75 |
所有者权益合计 | 5926327901.61 |
负债和所有者权益合计 | 6012489258.71 |
资产: | |
银行存款 | 339535193.38 |
结算备付金 | 179209970.21 |
存出保证金 | 36857700.0 |
交易性金融资产 | 5245969970.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5245969970.03 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29592377.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5831165211.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19734746.3 |
应付管理人报酬 | 197892.45 |
应付托管费 | 39578.52 |
应付销售服务费 | 1540811.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520413.13 |
负债合计 | 22033441.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4199549279.91 |
所有者权益合计 | 5809131770.01 |
负债和所有者权益合计 | 5831165211.61 |
资产: | |
银行存款 | 383481651.57 |
结算备付金 | 164611173.64 |
存出保证金 | 40812959.0 |
交易性金融资产 | 5739006246.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5728030812.49 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3428538.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2470187.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6333810756.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25262940.78 |
应付管理人报酬 | 259572.68 |
应付托管费 | 51914.54 |
应付销售服务费 | 1599179.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 525436.23 |
负债合计 | 27699043.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4750626165.72 |
所有者权益合计 | 6306111712.66 |
负债和所有者权益合计 | 6333810756.5 |
资产: | |
银行存款 | 499118331.55 |
结算备付金 | 177736470.57 |
存出保证金 | 29905448.0 |
交易性金融资产 | 8774219286.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8772776225.63 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 84514.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1688776.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9482752828.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38375592.45 |
应付管理人报酬 | 411300.4 |
应付托管费 | 82260.08 |
应付销售服务费 | 2679696.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 648609.75 |
负债合计 | 42197920.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7419163496.02 |
所有者权益合计 | 9440554907.67 |
负债和所有者权益合计 | 9482752828.38 |
资产: | |
银行存款 | 357836035.29 |
结算备付金 | 90487039.77 |
存出保证金 | 42508200.0 |
交易性金融资产 | 8274109399.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 7977839761.16 |
债券投资 | 150255000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1586658.96 |
应收利息 | 3173972.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5040136.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8774741442.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30422740.24 |
应付管理人报酬 | 299633.92 |
应付托管费 | 59926.76 |
应付销售服务费 | 2208937.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 532554.43 |
负债合计 | 33528379.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6980025248.62 |
所有者权益合计 | 8741213062.6 |
负债和所有者权益合计 | 8774741442.03 |
资产: | |
银行存款 | 234233571.24 |
结算备付金 | 42149486.74 |
存出保证金 | 45037951.2 |
交易性金融资产 | 7093234280.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 6942815480.78 |
债券投资 | 150255000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1152145.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11752880.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7427560315.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43961125.96 |
应付管理人报酬 | 255237.99 |
应付托管费 | 51047.58 |
应付销售服务费 | 1974885.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 625825.29 |
负债合计 | 46869306.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5514487465.7 |
所有者权益合计 | 7380691009.47 |
负债和所有者权益合计 | 7427560315.92 |
资产: | |
银行存款 | 312099858.24 |
结算备付金 | 82228361.42 |
存出保证金 | 19811400.0 |
交易性金融资产 | 5432150303.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5338485778.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39753.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21097332.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5867427009.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123806863.62 |
应付管理人报酬 | 201342.91 |
应付托管费 | 40268.57 |
应付销售服务费 | 1489159.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 546289.49 |
负债合计 | 126083924.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4194731704.78 |
所有者权益合计 | 5741343084.92 |
负债和所有者权益合计 | 5867427009.01 |
资产: | |
银行存款 | 250077269.53 |
结算备付金 | 75883489.79 |
存出保证金 | 11780202.0 |
交易性金融资产 | 4151670163.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4151516803.29 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 66285.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7259016.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4496736426.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72811271.76 |
应付管理人报酬 | 167460.1 |
应付托管费 | 33492.04 |
应付销售服务费 | 1266447.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 633772.2 |
负债合计 | 74913090.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3761223096.26 |
所有者权益合计 | 4421823335.72 |
负债和所有者权益合计 | 4496736426.24 |
资产: | |
银行存款 | 158749963.72 |
结算备付金 | 142522971.7 |
存出保证金 | 4782762.6 |
交易性金融资产 | 2547044137.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2525323958.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41556.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5177665.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2858319057.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86543342.55 |
应付管理人报酬 | 84068.33 |
应付托管费 | 16813.68 |
应付销售服务费 | 638916.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 728098.43 |
负债合计 | 88011239.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2539456626.02 |
所有者权益合计 | 2770307817.18 |
负债和所有者权益合计 | 2858319057.09 |
资产: | |
银行存款 | 153015103.97 |
结算备付金 | 93314125.19 |
存出保证金 | 2566154.4 |
交易性金融资产 | 2300571135.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2299591635.19 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38237.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2399103.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2551903859.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75709210.47 |
应付管理人报酬 | 87411.57 |
应付托管费 | 17482.32 |
应付销售服务费 | 770332.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 836353.78 |
负债合计 | 77421536.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2494058475.31 |
所有者权益合计 | 2474482323.22 |
负债和所有者权益合计 | 2551903859.63 |
资产: | |
银行存款 | 544431308.7 |
结算备付金 | 237638085.49 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8239394578.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8013546714.13 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 122172.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1285013.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9022871159.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 133449.0 |
应付赎回款 | 173635023.52 |
应付管理人报酬 | 354033.92 |
应付托管费 | 70806.81 |
应付销售服务费 | 2573229.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 576175.81 |
负债合计 | 177342718.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9418542355.84 |
所有者权益合计 | 8845528440.41 |
负债和所有者权益合计 | 9022871159.22 |
资产: | |
银行存款 | 35177538.16 |
结算备付金 | 3096333.95 |
存出保证金 | 811130.85 |
交易性金融资产 | 389811181.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 389811181.41 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 509041.1 |
应收利息 | 5784.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 670758.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435081768.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5717898.14 |
应付管理人报酬 | 16165.65 |
应付托管费 | 3233.14 |
应付销售服务费 | 102821.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 640178.46 |
负债合计 | 6479863.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446354792.43 |
所有者权益合计 | 428601905.55 |
负债和所有者权益合计 | 435081768.57 |
资产: | |
银行存款 | 9841348.39 |
结算备付金 | 1303497.95 |
存出保证金 | 390240.78 |
交易性金融资产 | 134709664.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 134709664.38 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2500000.0 |
应收证券清算款 | 1417.81 |
应收利息 | 1274.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2729739.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151477183.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1367566.6 |
应付赎回款 | 1527796.57 |
应付管理人报酬 | 4937.94 |
应付托管费 | 987.6 |
应付销售服务费 | 20641.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169187.08 |
负债合计 | 3090683.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153647665.98 |
所有者权益合计 | 148386499.86 |
负债和所有者权益合计 | 151477183.41 |
资产: | |
银行存款 | 11001086.28 |
结算备付金 | 1141301.43 |
存出保证金 | 250768.37 |
交易性金融资产 | 111313574.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 111313574.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2550.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 703286.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124412566.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1322920.22 |
应付赎回款 | 394154.96 |
应付管理人报酬 | 4526.47 |
应付托管费 | 905.27 |
应付销售服务费 | 17937.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190765.45 |
负债合计 | 1929080.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130673041.25 |
所有者权益合计 | 122483486.25 |
负债和所有者权益合计 | 124412566.79 |