名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2128487.46 |
1.利息收入 | 60072.86 |
存款利息收入 | 60072.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1591579.07 |
股票投资收益 | -1769522.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20366.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198309.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-630169.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33187.79 |
减:二、费用 | 569238.58 |
1.管理人报酬 | 428658.97 |
2.托管费 | 71443.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69136.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2697726.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2697726.04 |
一、收入: | 301861.99 |
1.利息收入 | 50673.91 |
存款利息收入 | 50673.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-398749.24 |
股票投资收益 | -449548.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20366.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71165.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
618725.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31211.78 |
减:二、费用 | 383611.65 |
1.管理人报酬 | 262897.27 |
2.托管费 | 43816.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76898.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81749.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81749.66 |
一、收入: | -28580349.89 |
1.利息收入 | 251734.77 |
存款利息收入 | 190843.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15014018.23 |
股票投资收益 | -18301847.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2800663.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487165.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14267873.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449806.66 |
减:二、费用 | 3218274.11 |
1.管理人报酬 | 2545348.37 |
2.托管费 | 424224.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45321.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45321.21 |
6.其他费用 | 201727.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31798624.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31798624.0 |
一、收入: | -26508554.05 |
1.利息收入 | 157189.87 |
存款利息收入 | 96298.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15376772.81 |
股票投资收益 | -18277060.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2635299.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264987.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11679812.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390841.0 |
减:二、费用 | 2427213.19 |
1.管理人报酬 | 1949245.81 |
2.托管费 | 324874.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45321.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45321.21 |
6.其他费用 | 106243.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28935767.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28935767.24 |
一、收入: | 43496877.86 |
1.利息收入 | 10897849.78 |
存款利息收入 | 172751.95 |
债券利息收入 | 10232335.58 |
资产支持证券利息收入 | 145081.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54942250.54 |
股票投资收益 | 56325857.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2473711.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090105.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22913730.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570508.15 |
减:二、费用 | 10124287.12 |
1.管理人报酬 | 7449988.63 |
2.托管费 | 1241664.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1151948.28 |
5.利息支出 | 37028.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37028.42 |
6.其他费用 | 233087.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33372590.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33372590.74 |
一、收入: | 31502600.21 |
1.利息收入 | 5611288.72 |
存款利息收入 | 55748.05 |
债券利息收入 | 5188039.51 |
资产支持证券利息收入 | 140049.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41070046.44 |
股票投资收益 | 42125769.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1829326.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773604.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15561771.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383036.76 |
减:二、费用 | 4925849.72 |
1.管理人报酬 | 3612145.96 |
2.托管费 | 602024.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 561584.67 |
5.利息支出 | 27212.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27212.3 |
6.其他费用 | 114753.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26576750.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26576750.49 |
一、收入: | 104737217.54 |
1.利息收入 | 8026428.16 |
存款利息收入 | 346099.58 |
债券利息收入 | 6590259.89 |
资产支持证券利息收入 | 15491.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67138993.28 |
股票投资收益 | 67700891.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1513610.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 951712.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29277895.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293900.31 |
减:二、费用 | 9067209.28 |
1.管理人报酬 | 6585793.3 |
2.托管费 | 1097632.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1190233.56 |
5.利息支出 | 1766.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1766.06 |
6.其他费用 | 179629.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95670008.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95670008.26 |
一、收入: | 27895987.89 |
1.利息收入 | 1158559.63 |
存款利息收入 | 283985.58 |
债券利息收入 | 492282.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16026397.21 |
股票投资收益 | 16406960.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -932456.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 551893.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10688772.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22258.87 |
减:二、费用 | 2562217.34 |
1.管理人报酬 | 1652599.76 |
2.托管费 | 275433.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 561875.18 |
5.利息支出 | 604.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 604.6 |
6.其他费用 | 70789.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25333770.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25333770.55 |
一、收入: | 29158680.21 |
1.利息收入 | 135751.12 |
存款利息收入 | 135726.97 |
债券利息收入 | 24.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19904192.57 |
股票投资收益 | 19164801.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11788.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 727603.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9067267.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51468.53 |
减:二、费用 | 2657168.12 |
1.管理人报酬 | 1200143.37 |
2.托管费 | 200023.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1108462.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148538.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26501512.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26501512.09 |
一、收入: | 13805571.55 |
1.利息收入 | 78586.94 |
存款利息收入 | 78575.07 |
债券利息收入 | 11.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10425964.96 |
股票投资收益 | 10152500.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2087.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271376.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3270183.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30836.54 |
减:二、费用 | 1396645.04 |
1.管理人报酬 | 618779.37 |
2.托管费 | 103129.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 596392.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78342.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12408926.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12408926.51 |
一、收入: | -10149446.58 |
1.利息收入 | 223866.59 |
存款利息收入 | 223865.8 |
债券利息收入 | 0.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4352013.42 |
股票投资收益 | -5316921.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 964901.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6171098.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149798.41 |
减:二、费用 | 2714526.6 |
1.管理人报酬 | 1371485.28 |
2.托管费 | 228580.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 971862.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142597.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12863973.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12863973.18 |
一、收入: | 263027.78 |
1.利息收入 | 90886.11 |
存款利息收入 | 90886.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2905453.84 |
股票投资收益 | 2293493.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611960.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2875871.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142559.36 |
减:二、费用 | 1541730.21 |
1.管理人报酬 | 717852.69 |
2.托管费 | 119642.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 633055.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71179.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1278702.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1278702.43 |
一、收入: | 13890282.68 |
1.利息收入 | 115075.71 |
存款利息收入 | 113940.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8693204.96 |
股票投资收益 | 8222842.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 470362.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4703377.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378624.11 |
减:二、费用 | 2078052.81 |
1.管理人报酬 | 841261.04 |
2.托管费 | 140210.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 952625.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143956.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11812229.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11812229.87 |
一、收入: | 6182898.99 |
1.利息收入 | 58101.43 |
存款利息收入 | 56966.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2689889.29 |
股票投资收益 | 2470832.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219056.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3191350.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243558.26 |
减:二、费用 | 839590.85 |
1.管理人报酬 | 348266.97 |
2.托管费 | 58044.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 361428.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71850.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5343308.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5343308.14 |
一、收入: | 8658083.79 |
1.利息收入 | 366603.68 |
存款利息收入 | 366225.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7020478.25 |
股票投资收益 | 6705672.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 314805.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206158.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1477159.89 |
减:二、费用 | 2161757.25 |
1.管理人报酬 | 1018665.59 |
2.托管费 | 169777.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 856828.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116485.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6496326.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6496326.54 |