名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 56.92 | 42.87 | 75.30% | 7.14 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 38.36 | 26.29 | 68.53% | 4.38 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 321.83 | 254.53 | 79.09% | 42.42 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 242.72 | 194.92 | 80.31% | 32.49 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1012.43 | 745.00 | 73.59% | 124.17 | 12.26% | 115.19 | 11.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 492.58 | 361.21 | 73.33% | 60.20 | 12.22% | 56.16 | 11.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 906.72 | 658.58 | 72.63% | 109.76 | 12.11% | 119.02 | 13.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 256.22 | 165.26 | 64.50% | 27.54 | 10.75% | 56.19 | 21.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 265.72 | 120.01 | 45.17% | 20.00 | 7.53% | 110.85 | 41.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 139.66 | 61.88 | 44.30% | 10.31 | 7.38% | 59.64 | 42.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 271.45 | 137.15 | 50.52% | 22.86 | 8.42% | 97.19 | 35.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 154.17 | 71.79 | 46.56% | 11.96 | 7.76% | 63.31 | 41.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 207.81 | 84.13 | 40.48% | 14.02 | 6.75% | 95.26 | 45.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 83.96 | 34.83 | 41.48% | 5.80 | 6.91% | 36.14 | 43.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 216.18 | 101.87 | 47.12% | 16.98 | 7.85% | 85.68 | 39.64% | -- | -- |