| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408940869.04元 |
| 本期利润 | 375684380.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21595665.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 14731227535.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230301856.19元 |
| 本期利润 | 224037751.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183362945.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 14931372787.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 419876116.71元 |
| 本期利润 | 361515999.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16219555.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 14770496117.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216633026.74元 |
| 本期利润 | 241719755.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18927995.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 14856652999.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 426987423.16元 |
| 本期利润 | 596083756.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50809963.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 14863484951.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197242110.34元 |
| 本期利润 | 300025327.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50357980.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 14796720358.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16066585.15元 |
| 本期利润 | 92802157.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238936809.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 14882607148.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362127606.09元 |
| 本期利润 | 203917665.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222870224.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 14789804990.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197621151.0元 |
| 本期利润 | 181277506.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58364960.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 14767432806.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248810009.76元 |
| 本期利润 | 165875223.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293244899.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 15018323187.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154370022.58元 |
| 本期利润 | 103813219.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39499563.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 2597869359.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134806084.22元 |
| 本期利润 | 220306168.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160401034.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 4732088140.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18742481.31元 |
| 本期利润 | 22835566.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44341782.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 4534755837.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14109325.41元 |
| 本期利润 | 13131310.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25599301.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 4511920270.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39311721.16元 |
| 本期利润 | -9638403.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348870.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 365685890.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36194234.9元 |
| 本期利润 | -11198217.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2945237.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 705674891.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50412415.34元 |
| 本期利润 | -6501538.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6520840.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 2001739048.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9863286.22元 |
| 本期利润 | 23233483.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9863286.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 2032024046.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
