| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 179892908.07 |
| 存出保证金 | 248624.71 |
| 交易性金融资产 | 19071704598.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19071704598.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 248815867.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19504411130.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4516711260.84 |
| 应付证券清算款 | 251168617.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3745037.46 |
| 应付托管费 | 1248345.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20821.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289511.95 |
| 负债合计 | 4773183594.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13719499517.0 |
| 所有者权益合计 | 14731227535.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 19504411130.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3798133.61 |
| 结算备付金 | 109511461.35 |
| 存出保证金 | 51608.63 |
| 交易性金融资产 | 16506891799.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16506891799.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16620253002.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1683764663.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3677189.92 |
| 应付托管费 | 1225729.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45108.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167524.5 |
| 负债合计 | 1688880215.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730100118.3 |
| 所有者权益合计 | 14931372787.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16620253002.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2943270.31 |
| 结算备付金 | 72156137.65 |
| 存出保证金 | 14616.07 |
| 交易性金融资产 | 19800622977.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19800622977.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19875737001.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5099726064.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3759753.7 |
| 应付托管费 | 1253251.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 175323.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326492.46 |
| 负债合计 | 5105240884.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730102556.3 |
| 所有者权益合计 | 14770496117.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 19875737001.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1958082589.55 |
| 结算备付金 | 64034512.53 |
| 存出保证金 | 62142.75 |
| 交易性金融资产 | 17709588551.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17709588551.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19731767796.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4867259633.28 |
| 应付证券清算款 | 2470424.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3668291.86 |
| 应付托管费 | 1222763.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 262153.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231530.31 |
| 负债合计 | 4875114796.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730104033.4 |
| 所有者权益合计 | 14856652999.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 19731767796.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2904258847.76 |
| 结算备付金 | 197861920.17 |
| 存出保证金 | 25597.48 |
| 交易性金融资产 | 17221724632.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17221724632.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70975760.27 |
| 应收利息 | 295727529.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20690574287.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5746788667.89 |
| 应付证券清算款 | 71298585.92 |
| 应付赎回款 | 2264.62 |
| 应付管理人报酬 | 3781331.69 |
| 应付托管费 | 1260443.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 398142.88 |
| 应付利息 | 3237862.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234300.0 |
| 负债合计 | 5827089336.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730138064.5 |
| 所有者权益合计 | 14863484951.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 20690574287.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2704447655.68 |
| 结算备付金 | 200124013.52 |
| 存出保证金 | 18698.59 |
| 交易性金融资产 | 17216668343.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17216668343.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 309523160.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20430781872.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5625332731.29 |
| 应付证券清算款 | 753874.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3641944.79 |
| 应付托管费 | 1213981.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 427609.12 |
| 应付利息 | 2465812.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126826.92 |
| 负债合计 | 5634061513.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730138533.9 |
| 所有者权益合计 | 14796720358.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 20430781872.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3702990562.43 |
| 结算备付金 | 191939996.84 |
| 存出保证金 | 126948.27 |
| 交易性金融资产 | 19349352806.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19349352806.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000000.0 |
| 应收利息 | 338871088.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23683281403.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8690315371.35 |
| 应付证券清算款 | 100551917.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3761247.74 |
| 应付托管费 | 1253749.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 579461.97 |
| 应付利息 | 3789095.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246300.0 |
| 负债合计 | 8800674255.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730223140.9 |
| 所有者权益合计 | 14882607148.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 23683281403.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3817467400.53 |
| 结算备付金 | 191939996.84 |
| 存出保证金 | 126948.27 |
| 交易性金融资产 | 19272617234.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19272617234.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30088440.54 |
| 应收利息 | 310159525.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1065.1 |
| 资产总计 | 23622400611.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8797271765.24 |
| 应付证券清算款 | 30728938.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1694285.5 |
| 应付托管费 | 564761.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 269170.18 |
| 应付利息 | 1704562.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219516.61 |
| 负债合计 | 8832595620.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730223140.9 |
| 所有者权益合计 | 14789804990.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 23622400611.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1646607.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 177044.5 |
| 交易性金融资产 | 14813766801.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14813766801.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186510518.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15002100972.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229000000.0 |
| 应付证券清算款 | 53075.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3641279.02 |
| 应付托管费 | 1213759.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 570672.59 |
| 应付利息 | 13329.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111240.02 |
| 负债合计 | 234668165.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730473121.9 |
| 所有者权益合计 | 14767432806.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15002100972.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4273241255.14 |
| 结算备付金 | 39487795.44 |
| 存出保证金 | 16505.33 |
| 交易性金融资产 | 6450963125.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6450963125.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6937672198.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87474226.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 200.0 |
| 资产总计 | 17788855306.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2769100000.0 |
| 应付赎回款 | 5946.09 |
| 应付管理人报酬 | 726700.8 |
| 应付托管费 | 242233.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 173544.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214300.0 |
| 负债合计 | 2770532119.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13730164257.9 |
| 所有者权益合计 | 15018323187.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 17788855306.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2387763.38 |
| 结算备付金 | 32173070.45 |
| 存出保证金 | 153683.53 |
| 交易性金融资产 | 3853782400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3715839400.0 |
| 资产支持证券投资 | 137943000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71155091.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 155.33 |
| 资产总计 | 3959652164.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1359198183.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 866780.25 |
| 应付托管费 | 288926.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 572261.06 |
| 应付利息 | 675391.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110525.09 |
| 负债合计 | 1361782805.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2340907086.22 |
| 所有者权益合计 | 2597869359.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3959652164.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34860747.92 |
| 结算备付金 | 25054715.21 |
| 存出保证金 | 3834.9 |
| 交易性金融资产 | 6571110200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6336098200.0 |
| 资产支持证券投资 | 235012000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200017500.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108563287.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6939610286.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2202057916.91 |
| 应付证券清算款 | 238436.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1203856.22 |
| 应付托管费 | 401285.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 592212.61 |
| 应付利息 | 2576891.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394300.0 |
| 负债合计 | 2207522145.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4140394761.85 |
| 所有者权益合计 | 4732088140.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 6939610286.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6481719.31 |
| 结算备付金 | 4285306.55 |
| 存出保证金 | 48326.62 |
| 交易性金融资产 | 6204712393.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6082460393.42 |
| 资产支持证券投资 | 122252000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92518559.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6308046305.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1769241346.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1113716.01 |
| 应付托管费 | 371238.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 722687.46 |
| 应付利息 | 1612891.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183950.52 |
| 负债合计 | 1773290467.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4140516066.92 |
| 所有者权益合计 | 4534755837.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 6308046305.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2739961.57 |
| 结算备付金 | 9354454.58 |
| 存出保证金 | 30261.85 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118521.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4499999000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4512242199.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216.64 |
| 应付管理人报酬 | 12428.01 |
| 应付托管费 | 24003.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30913.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251937.12 |
| 负债合计 | 321928.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4140516066.92 |
| 所有者权益合计 | 4511920270.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4512242199.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827936.61 |
| 结算备付金 | 4082636.62 |
| 存出保证金 | 32439.01 |
| 交易性金融资产 | 620322748.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 620322748.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8597357.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633863117.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124203.27 |
| 应付托管费 | 31050.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 325422.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394300.0 |
| 负债合计 | 268177226.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363620484.84 |
| 所有者权益合计 | 365685890.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 633863117.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 429910.62 |
| 结算备付金 | 12764309.17 |
| 存出保证金 | 246634.56 |
| 交易性金融资产 | 1169845014.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1169845014.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21116797.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204402666.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 498135000.0 |
| 应付证券清算款 | 284787.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228782.21 |
| 应付托管费 | 57195.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -188282.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202696.69 |
| 负债合计 | 498727774.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702729653.8 |
| 所有者权益合计 | 705674891.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204402666.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1398153.15 |
| 结算备付金 | 18754700.13 |
| 存出保证金 | 39045.06 |
| 交易性金融资产 | 3154305833.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3154305833.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47907418.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3222405150.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1218900000.0 |
| 应付证券清算款 | 377778.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 683229.41 |
| 应付托管费 | 170807.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 317812.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214500.0 |
| 负债合计 | 1220666102.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008259889.64 |
| 所有者权益合计 | 2001739048.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3222405150.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1771435.63 |
| 结算备付金 | 9883185.43 |
| 存出保证金 | 183025.98 |
| 交易性金融资产 | 2669919238.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2669919238.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41743916.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2723500802.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 689900000.0 |
| 应付证券清算款 | 672006.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 662412.99 |
| 应付托管费 | 165603.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 824.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75909.3 |
| 负债合计 | 691476756.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008790562.64 |
| 所有者权益合计 | 2032024046.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2723500802.57 |
