名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.31% | -0.16% | -0.65% | -6.93% | -6.28% | -30.60% | -34.96% | -31.04% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1925|2273 | 1182|2304 | 874|2303 | 2045|2288 | 2110|2281 | 2117|2201 | 1738|2095 | 1089|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0944 | 1.0944 | -0.45% | |
2024-07-19 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0993 | 1.0993 | 0.83% | |
2024-07-17 | 1.0903 | 1.0903 | -1.50% | |
2024-07-16 | 1.1069 | 1.1069 | 0.99% |
截至2024-06-30 中银证券价值精选混合期末总份额为1.41亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 18.00 | 707.58 | 4.62% |
300274 | 阳光电源 | 11.00 | 694.65 | 4.53% |
601233 | 桐昆股份 | 30.00 | 478.80 | 3.12% |
601668 | 中国建筑 | 80.00 | 424.80 | 2.77% |
002384 | 东山精密 | 20.00 | 414.00 | 2.70% |
600325 | 华发股份 | 61.00 | 397.80 | 2.59% |
300373 | 扬杰科技 | 10.00 | 389.00 | 2.54% |
600377 | 宁沪高速 | 30.00 | 378.00 | 2.47% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 360.06 | 2.35% |
600585 | 海螺水泥 | 15.00 | 353.85 | 2.31% |