| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 331.40 | 265.11 | 80.00% | 44.18 | 13.33% | -- | -- | 0.86 | 0.26% |
| 2023-06-30 | 167.07 | 134.29 | 80.38% | 22.38 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 365.08 | 295.31 | 80.89% | 49.22 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 192.98 | 156.78 | 81.24% | 26.13 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1485.90 | 496.93 | 33.44% | 82.82 | 5.57% | 883.93 | 59.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 775.10 | 288.86 | 37.27% | 48.14 | 6.21% | 426.76 | 55.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2083.82 | 1472.81 | 70.68% | 245.47 | 11.78% | 346.43 | 16.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1047.47 | 788.69 | 75.29% | 131.45 | 12.55% | 118.75 | 11.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 316.08 | 78.68 | 24.89% | 13.11 | 4.15% | 212.92 | 67.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 178.77 | 37.26 | 20.84% | 6.21 | 3.47% | 129.62 | 72.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 356.47 | 76.97 | 21.59% | 12.83 | 3.60% | 245.36 | 68.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 156.31 | 40.60 | 25.97% | 6.77 | 4.33% | 98.40 | 62.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 171.14 | 83.28 | 48.66% | 13.88 | 8.11% | 51.39 | 30.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 84.72 | 42.83 | 50.56% | 7.14 | 8.43% | 23.59 | 27.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 143.90 | 87.22 | 60.61% | 14.54 | 10.10% | 15.21 | 10.57% | -- | -- |
