名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -649.02 | -845.78 | 130.32% | 3.81 | -0.59% | 46.85 | -7.22% |
2023-06-30 | -206.01 | -268.93 | 130.54% | 3.81 | -1.85% | 28.98 | -14.07% |
2022-12-31 | -1918.01 | -301.38 | 15.71% | -1.04 | 0.05% | 27.14 | -1.42% |
2022-06-30 | -1058.82 | -301.78 | 28.50% | -- | -- | 17.83 | -1.68% |
2021-12-31 | 889.31 | 1227.08 | 137.98% | 4.28 | 0.48% | 65.54 | 7.37% |
2021-06-30 | 575.93 | 628.99 | 109.21% | -- | -- | 61.52 | 10.68% |
2020-12-31 | 2978.90 | 2123.76 | 71.29% | 13.76 | 0.46% | 44.48 | 1.49% |
2020-06-30 | 799.41 | 794.54 | 99.39% | -- | -- | 36.58 | 4.58% |
2019-12-31 | 2489.41 | 1024.47 | 41.15% | 6.97 | 0.28% | 64.43 | 2.59% |
2019-06-30 | 1216.55 | 797.07 | 65.52% | 5.72 | 0.47% | 41.59 | 3.42% |
2018-12-31 | -933.85 | -685.65 | 73.42% | 1.57 | -0.17% | 60.67 | -6.50% |
2018-06-30 | -319.42 | 52.54 | -16.45% | 0.98 | -0.31% | 24.25 | -7.59% |
2017-12-31 | -41.16 | -611.92 | 1486.78% | 0.96 | -2.33% | 47.80 | -116.15% |
2017-06-30 | -726.69 | -1052.01 | 144.77% | -- | -- | 30.01 | -4.13% |
2016-12-31 | 897.51 | 866.49 | 96.54% | -- | -- | 1.93 | 0.22% |