| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54507.76 |
| 存出保证金 | 14895.5 |
| 交易性金融资产 | 18623742.0 |
| 股票投资 | 18623742.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3886.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27393396.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3584.69 |
| 应付管理人报酬 | 27979.61 |
| 应付托管费 | 4663.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144603.87 |
| 负债合计 | 180831.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16083451.11 |
| 所有者权益合计 | 27212565.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 27393396.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14037733.43 |
| 结算备付金 | 38791.63 |
| 存出保证金 | 24214.4 |
| 交易性金融资产 | 20225465.86 |
| 股票投资 | 20225465.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91054.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2745.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34420005.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32255.65 |
| 应付赎回款 | 25771.51 |
| 应付管理人报酬 | 36477.63 |
| 应付托管费 | 6079.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94535.14 |
| 负债合计 | 195119.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17369852.37 |
| 所有者权益合计 | 34224885.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 34420005.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9923953.08 |
| 结算备付金 | 120457.65 |
| 存出保证金 | 34718.12 |
| 交易性金融资产 | 32996836.17 |
| 股票投资 | 32996836.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4970.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43080935.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1718488.91 |
| 应付赎回款 | 69945.67 |
| 应付管理人报酬 | 48349.62 |
| 应付托管费 | 8058.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163830.28 |
| 负债合计 | 2008672.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20661962.69 |
| 所有者权益合计 | 41072262.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 43080935.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16890742.93 |
| 结算备付金 | 19773.44 |
| 存出保证金 | 44340.14 |
| 交易性金融资产 | 25468736.04 |
| 股票投资 | 25468736.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46956.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42470549.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5097234.1 |
| 应付赎回款 | 9962.19 |
| 应付管理人报酬 | 36312.35 |
| 应付托管费 | 6052.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140770.03 |
| 负债合计 | 5290330.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18790656.59 |
| 所有者权益合计 | 37180218.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 42470549.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26027610.05 |
| 结算备付金 | 17776.42 |
| 存出保证金 | 60285.36 |
| 交易性金融资产 | 84637625.86 |
| 股票投资 | 84467036.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170589.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5450.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3173.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110751921.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4409156.52 |
| 应付赎回款 | 28880.08 |
| 应付管理人报酬 | 138501.55 |
| 应付托管费 | 23083.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169348.76 |
| 负债合计 | 4850783.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48640219.61 |
| 所有者权益合计 | 105901138.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 110751921.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71765411.6 |
| 结算备付金 | 62637.78 |
| 存出保证金 | 91460.29 |
| 交易性金融资产 | 143492742.78 |
| 股票投资 | 143434508.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58233.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 14419.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87473.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215536702.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119255.9 |
| 应付管理人报酬 | 259453.32 |
| 应付托管费 | 43242.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78003.74 |
| 负债合计 | 602906.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91552863.9 |
| 所有者权益合计 | 214933795.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 215536702.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136943701.89 |
| 结算备付金 | 223684.97 |
| 存出保证金 | 135430.96 |
| 交易性金融资产 | 110907092.45 |
| 股票投资 | 110867412.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39680.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5153.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43262.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248258326.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22961442.99 |
| 应付赎回款 | 457106.71 |
| 应付管理人报酬 | 111718.35 |
| 应付托管费 | 18619.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148006.28 |
| 负债合计 | 23794931.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103945445.97 |
| 所有者权益合计 | 224463395.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 248258326.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68432370.22 |
| 结算备付金 | 607329.74 |
| 存出保证金 | 100739.48 |
| 交易性金融资产 | 239335116.05 |
| 股票投资 | 239335116.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13751.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42503.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308531810.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600358.24 |
| 应付赎回款 | 3146.5 |
| 应付管理人报酬 | 354237.0 |
| 应付托管费 | 59039.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97813.88 |
| 负债合计 | 1211433.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201918843.01 |
| 所有者权益合计 | 307320376.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 308531810.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19664455.94 |
| 结算备付金 | 816279.5 |
| 存出保证金 | 78961.27 |
| 交易性金融资产 | 231295865.43 |
| 股票投资 | 170995865.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60300000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2641035.37 |
| 应收利息 | 1644713.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265141333.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 732355.28 |
| 应付赎回款 | 355.84 |
| 应付管理人报酬 | 327771.34 |
| 应付托管费 | 54628.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187300.19 |
| 负债合计 | 1389140.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218948777.84 |
| 所有者权益合计 | 263752192.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 265141333.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13230255.45 |
| 结算备付金 | 729917.38 |
| 存出保证金 | 83639.84 |
| 交易性金融资产 | 213131297.63 |
| 股票投资 | 130531768.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82599529.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 527981.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49407.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227752499.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1877.04 |
| 应付管理人报酬 | 275177.42 |
| 应付托管费 | 45862.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 381.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97140.61 |
| 负债合计 | 503526.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204788981.79 |
| 所有者权益合计 | 227248972.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 227752499.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87636409.86 |
| 结算备付金 | 2087930.45 |
| 存出保证金 | 44967.27 |
| 交易性金融资产 | 128643216.21 |
| 股票投资 | 90925543.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37717672.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38187.4 |
| 应收利息 | 768646.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219219949.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4066.45 |
| 应付管理人报酬 | 264052.4 |
| 应付托管费 | 44008.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 244.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367315.29 |
| 负债合计 | 708136.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221599205.3 |
| 所有者权益合计 | 218511813.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 219219949.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39029828.07 |
| 结算备付金 | 53904.49 |
| 存出保证金 | 77376.46 |
| 交易性金融资产 | 183176510.81 |
| 股票投资 | 125949265.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57227245.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 834921.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223172541.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 283659.23 |
| 应付托管费 | 47276.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 369.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186826.61 |
| 负债合计 | 574434.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210667216.15 |
| 所有者权益合计 | 222598106.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 223172541.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511149.48 |
| 结算备付金 | 200822.91 |
| 存出保证金 | 62952.23 |
| 交易性金融资产 | 183780549.77 |
| 股票投资 | 114408549.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69372000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2518747.44 |
| 应收利息 | 1437064.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268511286.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341890.89 |
| 应付托管费 | 56981.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367300.0 |
| 负债合计 | 855347.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238764979.69 |
| 所有者权益合计 | 267655938.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 268511286.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43589620.14 |
| 结算备付金 | 227543.52 |
| 存出保证金 | 69822.56 |
| 交易性金融资产 | 255835005.95 |
| 股票投资 | 136581005.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119254000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189506.73 |
| 应收利息 | 1632181.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301543680.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3270.84 |
| 应付赎回款 | 255561.95 |
| 应付管理人报酬 | 366613.82 |
| 应付托管费 | 61102.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188781.67 |
| 负债合计 | 966944.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285873741.92 |
| 所有者权益合计 | 300576735.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 301543680.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192401958.54 |
| 结算备付金 | 8917805.69 |
| 存出保证金 | 9401.64 |
| 交易性金融资产 | 49104213.0 |
| 股票投资 | 49104213.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22613.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250455992.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318456.32 |
| 应付托管费 | 53076.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52500.0 |
| 负债合计 | 492853.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250979056.84 |
| 所有者权益合计 | 249963139.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 250455992.47 |
