| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.60% | -0.46% | 0.06% | -3.18% | 6.96% | -10.79% | -10.75% | -24.46% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
537|2273 | 1381|2304 | 586|2303 | 1579|2288 | 799|2281 | 1096|2201 | 698|2095 | 877|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.736 | 1.736 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 1.742 | 1.742 | -0.11% | |
| 2024-07-18 | 1.744 | 1.744 | 0.75% | |
| 2024-07-17 | 1.731 | 1.731 | -0.46% | |
| 2024-07-16 | 1.739 | 1.739 | -0.29% |
截至2024-06-30 工银现代服务业混合A期末总份额为0.17亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 101.51 | 3.44% |
| 601288 | 农业银行 | 22.00 | 97.62 | 3.31% |
| 000807 | 云铝股份 | 6.00 | 86.46 | 2.93% |
| 000933 | 神火股份 | 4.00 | 83.15 | 2.82% |
| 601601 | 中国太保 | 2.00 | 79.68 | 2.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 72.01 | 2.44% |
| 600757 | 长江传媒 | 8.00 | 68.35 | 2.31% |
| 601838 | 成都银行 | 4.00 | 67.44 | 2.28% |
| 002039 | 黔源电力 | 3.00 | 62.30 | 2.11% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 60.86 | 2.06% |
