| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 132.07% | 0.52% | 509933.45 |
| 2024-03-31 | -- | 136.09% | 0.42% | 308877.53 |
| 2023-12-31 | -- | 133.79% | 0.65% | 98992.82 |
| 2023-09-30 | -- | 124.1% | 2.41% | 47509.29 |
| 2023-06-30 | -- | 129.11% | 1.94% | 44087.28 |
| 2023-03-31 | -- | 117.35% | 1.34% | 42644.84 |
| 2022-12-31 | -- | 129.14% | 2.47% | 45455.98 |
| 2022-09-30 | -- | 113.41% | 0.1% | 173433.07 |
| 2022-06-30 | -- | 100.23% | 0.94% | 147622.11 |
| 2022-03-31 | -- | 98.11% | 1.95% | 133620.24 |
| 2021-12-31 | -- | 108.29% | 1.72% | 105691.86 |
| 2021-09-30 | -- | 122.12% | 0.28% | 129809.27 |
| 2021-06-30 | -- | 110.06% | 0.67% | 134401.20 |
| 2021-03-31 | -- | 113.84% | 0.74% | 109216.88 |
| 2020-12-31 | -- | 107.27% | 8.33% | 8099.08 |
| 2020-09-30 | -- | 96.36% | 2.1% | 8055.07 |
| 2020-06-30 | -- | 124.93% | 3.79% | 8134.94 |
| 2020-03-31 | -- | 120.33% | 4.06% | 8599.10 |
| 2019-12-31 | -- | 126.7% | 2.96% | 9783.38 |
| 2019-09-30 | -- | 119.69% | 0.99% | 9709.03 |
| 2019-06-30 | -- | 112.61% | 0.82% | 5442.29 |
| 2019-03-31 | -- | 98.96% | 2.52% | 5299.94 |
| 2018-12-31 | -- | 132.16% | 3.59% | 5215.25 |
| 2018-09-30 | -- | 126.8% | 4.11% | 5038.80 |
| 2018-06-30 | -- | 82.18% | 21.4% | 20.64 |
| 2018-03-31 | -- | 113.39% | 171.82% | 8703.60 |
| 2017-12-31 | -- | 81.54% | 12.6% | 34794.76 |
| 2017-09-30 | -- | 100.08% | 0.99% | 186812.63 |
| 2017-06-30 | -- | 82.92% | 0.95% | 109576.17 |
| 2017-03-31 | -- | 123.74% | 2.13% | 18782.05 |
| 2016-12-31 | -- | 95.49% | 16.63% | 40264.90 |
| 2016-09-30 | -- | 122.09% | 1.77% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 120.96% | 0.55% | -- |
