名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5836632.6 |
存出保证金 | 13816.46 |
交易性金融资产 | 1346973348.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1346973348.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 450809.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 323095.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1354283368.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 346260130.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 744125.68 |
应付管理人报酬 | 139096.17 |
应付托管费 | 46365.39 |
应付销售服务费 | 4734.99 |
应付税费 | 219336.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80447.38 |
负债合计 | 347494236.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914759721.59 |
所有者权益合计 | 1006789131.32 |
负债和所有者权益合计 | 1354283368.1 |
资产: | |
银行存款 | 1087826.18 |
结算备付金 | 8793687.19 |
存出保证金 | 27202.25 |
交易性金融资产 | 658031634.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658031634.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50628.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 667990979.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 156962310.08 |
应付证券清算款 | 759841.4 |
应付赎回款 | 94050.49 |
应付管理人报酬 | 122678.21 |
应付托管费 | 40892.74 |
应付销售服务费 | 21048.25 |
应付税费 | 206766.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109415.28 |
负债合计 | 158317002.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471986905.96 |
所有者权益合计 | 509673976.64 |
负债和所有者权益合计 | 667990979.2 |
资产: | |
银行存款 | 399879.65 |
结算备付金 | 13101476.66 |
存出保证金 | 32206.07 |
交易性金融资产 | 706802025.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 706802025.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6999.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 720342587.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 171887540.44 |
应付证券清算款 | 160622.47 |
应付赎回款 | 109456.12 |
应付管理人报酬 | 253323.75 |
应付托管费 | 84441.28 |
应付销售服务费 | 52624.41 |
应付税费 | 218879.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262495.48 |
负债合计 | 173029383.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 519672624.65 |
所有者权益合计 | 547313204.7 |
负债和所有者权益合计 | 720342587.76 |
资产: | |
银行存款 | 104067.86 |
结算备付金 | 13855070.53 |
存出保证金 | 36185.75 |
交易性金融资产 | 1492358087.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1492358087.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1466983.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1507820394.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17320664.9 |
应付证券清算款 | 51072.19 |
应付赎回款 | 766586.15 |
应付管理人报酬 | 307581.98 |
应付托管费 | 102527.33 |
应付销售服务费 | 2966.08 |
应付税费 | 236897.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134554.64 |
负债合计 | 18922850.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1414105859.42 |
所有者权益合计 | 1488897544.05 |
负债和所有者权益合计 | 1507820394.58 |
资产: | |
银行存款 | 54538.82 |
结算备付金 | 18335276.93 |
存出保证金 | 39258.47 |
交易性金融资产 | 1155254000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1155254000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39582.87 |
应收利息 | 17966057.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149281.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1191837995.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 124400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1184.3 |
应付管理人报酬 | 289163.69 |
应付托管费 | 96387.9 |
应付销售服务费 | 2465.04 |
应付税费 | 221675.64 |
应付利息 | -39564.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 125067505.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 960044880.21 |
所有者权益合计 | 1066770490.3 |
负债和所有者权益合计 | 1191837995.62 |
资产: | |
银行存款 | 4083129.35 |
结算备付金 | 5011259.6 |
存出保证金 | 36480.54 |
交易性金融资产 | 1485124000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1485124000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16551049.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3219.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1510809138.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 160007439.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 113931.88 |
应付管理人报酬 | 678098.75 |
应付托管费 | 226032.92 |
应付销售服务费 | 1723.97 |
应付税费 | 268089.96 |
应付利息 | 23501.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94231.39 |
负债合计 | 161435049.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1135784206.12 |
所有者权益合计 | 1349374088.74 |
负债和所有者权益合计 | 1510809138.64 |
资产: | |
银行存款 | 7289393.99 |
结算备付金 | 47619.05 |
存出保证金 | 6775.52 |
交易性金融资产 | 94466800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94466800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1623214.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15664.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103449468.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15035777.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24203.21 |
应付管理人报酬 | 45383.0 |
应付托管费 | 15127.66 |
应付销售服务费 | 2567.64 |
应付税费 | 201142.98 |
应付利息 | 11660.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 15386964.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67862294.33 |
所有者权益合计 | 88062503.66 |
负债和所有者权益合计 | 103449468.37 |
资产: | |
银行存款 | 882277.36 |
结算备付金 | 2925751.64 |
存出保证金 | 6839.38 |
交易性金融资产 | 125461600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125461600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 198827.09 |
应收利息 | 2693014.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22700.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132191010.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30499877.0 |
应付证券清算款 | 702923.71 |
应付赎回款 | 162919.63 |
应付管理人报酬 | 52466.03 |
应付托管费 | 17488.68 |
应付销售服务费 | 6755.56 |
应付税费 | 204684.18 |
应付利息 | 1388.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114370.63 |
负债合计 | 31768212.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78202809.89 |
所有者权益合计 | 100422797.5 |
负债和所有者权益合计 | 132191010.48 |
资产: | |
银行存款 | 179163.23 |
结算备付金 | 3271445.02 |
存出保证金 | 21939.5 |
交易性金融资产 | 150641370.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 147639150.0 |
资产支持证券投资 | 3002220.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 995767.12 |
应收利息 | 2945320.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77328.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158132334.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40499785.0 |
应付证券清算款 | 500846.43 |
应付赎回款 | 173248.95 |
应付管理人报酬 | 60171.0 |
应付托管费 | 20056.99 |
应付销售服务费 | 6099.77 |
应付税费 | 212279.52 |
应付利息 | 4219.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 41609644.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90243395.93 |
所有者权益合计 | 116522689.51 |
负债和所有者权益合计 | 158132334.17 |
资产: | |
银行存款 | 493924.61 |
结算备付金 | 46032.34 |
存出保证金 | 7524.9 |
交易性金融资产 | 79923364.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73921144.6 |
资产支持证券投资 | 6002220.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 496178.04 |
应收利息 | 1530675.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48158.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82545858.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 531421.44 |
应付管理人报酬 | 32620.81 |
应付托管费 | 10873.6 |
应付销售服务费 | 3441.12 |
应付税费 | 199625.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122601.79 |
负债合计 | 16902278.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51979887.92 |
所有者权益合计 | 65643580.6 |
负债和所有者权益合计 | 82545858.8 |
资产: | |
银行存款 | 789882.85 |
结算备付金 | 1455615.23 |
存出保证金 | 11101.35 |
交易性金融资产 | 82559487.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82559487.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2094110.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1198.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86911395.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10004.76 |
应付管理人报酬 | 31658.42 |
应付托管费 | 10552.83 |
应付销售服务费 | 3111.75 |
应付税费 | 199727.08 |
应付利息 | 44271.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 24442564.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50708324.22 |
所有者权益合计 | 62468831.14 |
负债和所有者权益合计 | 86911395.52 |
资产: | |
银行存款 | 2547427.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35340.16 |
交易性金融资产 | 9783330.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9783330.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 107298.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12473396.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 36070.12 |
应付托管费 | 12023.39 |
应付销售服务费 | 3455.48 |
应付税费 | 193810.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320998.19 |
负债合计 | 568065.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9951470.42 |
所有者权益合计 | 11905330.86 |
负债和所有者权益合计 | 12473396.72 |
资产: | |
银行存款 | 45066723.68 |
结算备付金 | 1020624.29 |
存出保证金 | 20641.62 |
交易性金融资产 | 298277000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 298277000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000141.0 |
应收证券清算款 | 2003967.12 |
应收利息 | 7726739.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 251030.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368366867.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1169082.32 |
应付管理人报酬 | 627303.86 |
应付托管费 | 209101.31 |
应付销售服务费 | 5798.4 |
应付税费 | 192640.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325000.0 |
负债合计 | 2576779.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308196131.78 |
所有者权益合计 | 365790088.4 |
负债和所有者权益合计 | 368366867.43 |
资产: | |
银行存款 | 10687596.94 |
结算备付金 | 22508.34 |
存出保证金 | 63131.0 |
交易性金融资产 | 1030573369.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 930506000.0 |
资产支持证券投资 | 100067369.86 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000345.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11566834.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1122930285.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 165549.63 |
应付托管费 | 55183.21 |
应付销售服务费 | 8246.72 |
应付税费 | 192640.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272936.35 |
负债合计 | 707916.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 869284088.5 |
所有者权益合计 | 1122222369.12 |
负债和所有者权益合计 | 1122930285.67 |
资产: | |
银行存款 | 50271055.22 |
结算备付金 | 25207124.23 |
存出保证金 | 41418.64 |
交易性金融资产 | 433360900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 433360900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13420069.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48625.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522349192.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | 27010123.39 |
应付赎回款 | 90954.69 |
应付管理人报酬 | 591449.91 |
应付托管费 | 197149.95 |
应付销售服务费 | 19538.29 |
应付税费 | 192640.0 |
应付利息 | 26644.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375000.0 |
负债合计 | 68536323.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334999806.26 |
所有者权益合计 | 453812869.02 |
负债和所有者权益合计 | 522349192.25 |
资产: | |
银行存款 | 6771113.93 |
结算备付金 | 6534358.8 |
存出保证金 | 152211.37 |
交易性金融资产 | 2945391000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2945391000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56710284.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1560766.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 29582.21 |
资产总计 | 3017149317.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 578499282.25 |
应付证券清算款 | 53869.99 |
应付赎回款 | 1294988.23 |
应付管理人报酬 | 1196264.71 |
应付托管费 | 398754.91 |
应付销售服务费 | 74319.69 |
应付税费 | 192640.0 |
应付利息 | 217729.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164098.48 |
负债合计 | 582116325.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1719277326.7 |
所有者权益合计 | 2435032992.29 |
负债和所有者权益合计 | 3017149317.79 |