名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26973590.63 |
1.利息收入 | 183651.14 |
存款利息收入 | 180330.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18307741.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18307741.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8460305.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21892.89 |
减:二、费用 | 5411776.02 |
1.管理人报酬 | 1479453.1 |
2.托管费 | 493150.98 |
3.销售服务费 | 222658.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2989378.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2989378.61 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21561814.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21561814.61 |
一、收入: | 14681655.18 |
1.利息收入 | 94493.61 |
存款利息收入 | 91172.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7273990.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7273990.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7295159.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18011.41 |
减:二、费用 | 2539041.83 |
1.管理人报酬 | 751786.57 |
2.托管费 | 250595.44 |
3.销售服务费 | 152116.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1260674.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1260674.33 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12142613.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12142613.35 |
一、收入: | 26436090.6 |
1.利息收入 | 450935.21 |
存款利息收入 | 283761.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39706759.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39706759.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13772969.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51365.79 |
减:二、费用 | 9948822.21 |
1.管理人报酬 | 4147216.81 |
2.托管费 | 1382405.68 |
3.销售服务费 | 256941.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3856647.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3856647.84 |
6.其他费用 | 237050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16487268.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16487268.39 |
一、收入: | 23689847.56 |
1.利息收入 | 194815.78 |
存款利息收入 | 127035.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27430272.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27430272.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3937288.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2047.13 |
减:二、费用 | 3837305.94 |
1.管理人报酬 | 1698711.83 |
2.托管费 | 566237.31 |
3.销售服务费 | 16136.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1413721.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1413721.05 |
6.其他费用 | 117628.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19852541.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19852541.62 |
一、收入: | 50751462.71 |
1.利息收入 | 33509805.26 |
存款利息收入 | 213373.26 |
债券利息收入 | 33135117.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9636623.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9636623.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7598559.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6473.56 |
减:二、费用 | 11649805.19 |
1.管理人报酬 | 5561585.05 |
2.托管费 | 1853861.66 |
3.销售服务费 | 26475.47 |
4.交易费用 | 36469.49 |
5.利息支出 | 3854085.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3854085.29 |
6.其他费用 | 255860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39101657.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39101657.52 |
一、收入: | 15076536.44 |
1.利息收入 | 12060062.64 |
存款利息收入 | 116744.15 |
债券利息收入 | 11802444.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-655706.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -655706.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3668264.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3915.6 |
减:二、费用 | 4095589.94 |
1.管理人报酬 | 2253652.81 |
2.托管费 | 751217.59 |
3.销售服务费 | 15737.18 |
4.交易费用 | 18928.96 |
5.利息支出 | 921598.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 921598.3 |
6.其他费用 | 111479.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10980946.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10980946.5 |
一、收入: | 4825980.77 |
1.利息收入 | 5293571.91 |
存款利息收入 | 74349.12 |
债券利息收入 | 5132200.27 |
资产支持证券利息收入 | 79410.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-531599.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -531599.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51931.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12076.63 |
减:二、费用 | 1610232.81 |
1.管理人报酬 | 646991.18 |
2.托管费 | 215663.74 |
3.销售服务费 | 76452.82 |
4.交易费用 | 7530.24 |
5.利息支出 | 380489.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380489.73 |
6.其他费用 | 267200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3215747.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3215747.96 |
一、收入: | 3472964.64 |
1.利息收入 | 3423380.09 |
存款利息收入 | 35243.42 |
债券利息收入 | 3308726.15 |
资产支持证券利息收入 | 79410.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737494.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 737494.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-698609.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10699.43 |
减:二、费用 | 1044680.42 |
1.管理人报酬 | 365992.94 |
2.托管费 | 121997.68 |
3.销售服务费 | 54619.52 |
4.交易费用 | 4754.64 |
5.利息支出 | 354086.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 354086.43 |
6.其他费用 | 132970.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2428284.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2428284.22 |
一、收入: | 4781546.65 |
1.利息收入 | 4061231.05 |
存款利息收入 | 44916.51 |
债券利息收入 | 3924896.72 |
资产支持证券利息收入 | 87399.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1750724.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1768354.6 |
资产支持证券投资收益 | -17630.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1034690.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4281.22 |
减:二、费用 | 1342489.78 |
1.管理人报酬 | 471970.79 |
2.托管费 | 157323.63 |
3.销售服务费 | 52303.15 |
4.交易费用 | 7882.4 |
5.利息支出 | 413352.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413352.36 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3439056.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3439056.87 |
一、收入: | 2140665.26 |
1.利息收入 | 1644965.37 |
存款利息收入 | 18537.63 |
债券利息收入 | 1619797.01 |
资产支持证券利息收入 | 6630.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
789545.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789545.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-295484.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1639.2 |
减:二、费用 | 533669.05 |
1.管理人报酬 | 198099.45 |
2.托管费 | 66033.21 |
3.销售服务费 | 23073.49 |
4.交易费用 | 2151.92 |
5.利息支出 | 128316.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128316.28 |
6.其他费用 | 111201.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1606996.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1606996.21 |
一、收入: | 8678802.59 |
1.利息收入 | 7009504.81 |
存款利息收入 | 74329.75 |
债券利息收入 | 6861470.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
619949.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 619949.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1045772.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3575.98 |
减:二、费用 | 1654154.16 |
1.管理人报酬 | 831605.9 |
2.托管费 | 277202.0 |
3.销售服务费 | 42212.81 |
4.交易费用 | 14968.71 |
5.利息支出 | 254307.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254307.55 |
6.其他费用 | 217632.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7024648.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7024648.43 |
一、收入: | 6154494.65 |
1.利息收入 | 5397908.21 |
存款利息收入 | 57887.53 |
债券利息收入 | 5268681.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185469.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -185469.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
939508.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2546.93 |
减:二、费用 | 1139429.64 |
1.管理人报酬 | 661526.14 |
2.托管费 | 220508.75 |
3.销售服务费 | 23756.93 |
4.交易费用 | 9822.23 |
5.利息支出 | 31833.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31833.43 |
6.其他费用 | 180030.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5015065.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5015065.01 |
一、收入: | 45277848.67 |
1.利息收入 | 63173763.37 |
存款利息收入 | 408180.21 |
债券利息收入 | 58584103.75 |
资产支持证券利息收入 | 3134956.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26859912.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26708513.21 |
资产支持证券投资收益 | -151399.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8952479.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11518.3 |
减:二、费用 | 13066337.74 |
1.管理人报酬 | 5705103.0 |
2.托管费 | 1901700.97 |
3.销售服务费 | 100222.18 |
4.交易费用 | 55587.65 |
5.利息支出 | 4881323.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4881323.94 |
6.其他费用 | 422400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32211510.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32211510.93 |
一、收入: | 3371323.97 |
1.利息收入 | 6761687.46 |
存款利息收入 | 191104.98 |
债券利息收入 | 6326226.92 |
资产支持证券利息收入 | 31013.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12793931.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12793931.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9403564.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.91 |
减:二、费用 | 1916751.12 |
1.管理人报酬 | 745491.97 |
2.托管费 | 248497.3 |
3.销售服务费 | 62595.54 |
4.交易费用 | 14136.48 |
5.利息支出 | 634293.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 634293.48 |
6.其他费用 | 211736.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1454572.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1454572.85 |
一、收入: | 33958373.76 |
1.利息收入 | 129593009.69 |
存款利息收入 | 1145456.09 |
债券利息收入 | 127893573.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69882980.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -69882980.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25903643.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151988.24 |
减:二、费用 | 31465751.8 |
1.管理人报酬 | 12378761.91 |
2.托管费 | 4126253.95 |
3.销售服务费 | 1964138.0 |
4.交易费用 | 76148.01 |
5.利息支出 | 12486252.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12486252.41 |
6.其他费用 | 434197.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2492621.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2492621.96 |
一、收入: | 18559815.54 |
1.利息收入 | 56483689.59 |
存款利息收入 | 633223.75 |
债券利息收入 | 55404231.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12756215.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12756215.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25319641.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151983.32 |
减:二、费用 | 12478165.35 |
1.管理人报酬 | 5593403.37 |
2.托管费 | 1864467.8 |
3.销售服务费 | 1558017.71 |
4.交易费用 | 44567.6 |
5.利息支出 | 3242157.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3242157.92 |
6.其他费用 | 175550.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6081650.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6081650.19 |