名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2697.36 | -- | -- | 1830.77 | 67.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 1468.17 | -- | -- | 727.40 | 49.54% | -- | -- |
2022-12-31 | 2643.61 | -- | -- | 3970.68 | 150.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 2368.98 | -- | -- | 2743.03 | 115.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 5075.15 | -- | -- | 963.66 | 18.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 1507.65 | -- | -- | -65.57 | -4.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 482.60 | -- | -- | -53.16 | -11.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 347.30 | -- | -- | 73.75 | 21.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 478.15 | -- | -- | 176.84 | 36.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 214.07 | -- | -- | 78.95 | 36.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 867.88 | -- | -- | 61.99 | 7.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 615.45 | -- | -- | -18.55 | -3.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 4527.78 | -- | -- | -2670.85 | -58.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 337.13 | -- | -- | -1279.39 | -379.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 3395.84 | -- | -- | -6988.30 | -205.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 1855.98 | -- | -- | -1275.62 | -68.73% | -- | -- |