名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧纯债债券(LOF)E分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.026 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.047 |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.048 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.054 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.057 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.058 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.03 |
2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.01 |
2017 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.11 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 0.065 |
2016 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 0.039 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |