山西证券保本混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1838544.01元 |
| 本期利润 |
6372057.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260756.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
11853841.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3842115.01元 |
| 本期利润 |
2843715.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4640327.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
543632799.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7879298.69元 |
| 本期利润 |
-3202922.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1153881.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
591849893.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13453850.43元 |
| 本期利润 |
2849959.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1990056.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
609197900.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
