名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15540927.21 |
1.利息收入 | 14514477.07 |
存款利息收入 | 475774.8 |
债券利息收入 | 13407571.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6557219.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6557219.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7536201.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47468.24 |
减:二、费用 | 5775644.66 |
1.管理人报酬 | 3748879.72 |
2.托管费 | 624813.31 |
3.销售服务费 | 740144.55 |
4.交易费用 | 7540.58 |
5.利息支出 | 489405.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 489405.88 |
6.其他费用 | 143100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9765282.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9765282.55 |
一、收入: | 28668532.59 |
1.利息收入 | 63374449.7 |
存款利息收入 | 444341.56 |
债券利息收入 | 62687837.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45499201.49 |
股票投资收益 | -2180039.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43323967.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4806.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10503353.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289931.21 |
减:二、费用 | 26785805.2 |
1.管理人报酬 | 11862470.7 |
2.托管费 | 1977078.44 |
3.销售服务费 | 2430138.29 |
4.交易费用 | 207083.58 |
5.利息支出 | 10155404.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10155404.19 |
6.其他费用 | 153630.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1882727.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1882727.39 |
一、收入: | 7662376.71 |
1.利息收入 | 33643034.76 |
存款利息收入 | 286462.34 |
债券利息收入 | 33348486.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6808664.4 |
股票投资收益 | -2180039.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4633430.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4806.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19244027.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72033.47 |
减:二、费用 | 14622600.28 |
1.管理人报酬 | 6109450.76 |
2.托管费 | 1018241.8 |
3.销售服务费 | 1275061.4 |
4.交易费用 | 200682.33 |
5.利息支出 | 5943226.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5943226.32 |
6.其他费用 | 75937.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6960223.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6960223.57 |
一、收入: | 21794471.82 |
1.利息收入 | 40604236.88 |
存款利息收入 | 3210551.16 |
债券利息收入 | 36718333.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1041050.47 |
股票投资收益 | 3222046.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4263096.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18039554.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270840.37 |
减:二、费用 | 17583826.9 |
1.管理人报酬 | 9211790.29 |
2.托管费 | 1535298.37 |
3.销售服务费 | 2073113.48 |
4.交易费用 | 252337.31 |
5.利息支出 | 4382956.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4382956.99 |
6.其他费用 | 128330.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4210644.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4210644.92 |