| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
| 山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
| 山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15540927.21 |
| 1.利息收入 | 14514477.07 |
| 存款利息收入 | 475774.8 |
| 债券利息收入 | 13407571.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6557219.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6557219.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7536201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47468.24 |
| 减：二、费用 | 5775644.66 |
| 1.管理人报酬 | 3748879.72 |
| 2.托管费 | 624813.31 |
| 3.销售服务费 | 740144.55 |
| 4.交易费用 | 7540.58 |
| 5.利息支出 | 489405.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489405.88 |
| 6.其他费用 | 143100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9765282.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9765282.55 |
| 一、收入： | 28668532.59 |
| 1.利息收入 | 63374449.7 |
| 存款利息收入 | 444341.56 |
| 债券利息收入 | 62687837.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45499201.49 |
| 股票投资收益 | -2180039.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43323967.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4806.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10503353.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289931.21 |
| 减：二、费用 | 26785805.2 |
| 1.管理人报酬 | 11862470.7 |
| 2.托管费 | 1977078.44 |
| 3.销售服务费 | 2430138.29 |
| 4.交易费用 | 207083.58 |
| 5.利息支出 | 10155404.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10155404.19 |
| 6.其他费用 | 153630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1882727.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1882727.39 |
| 一、收入： | 7662376.71 |
| 1.利息收入 | 33643034.76 |
| 存款利息收入 | 286462.34 |
| 债券利息收入 | 33348486.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6808664.4 |
| 股票投资收益 | -2180039.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4633430.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4806.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19244027.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72033.47 |
| 减：二、费用 | 14622600.28 |
| 1.管理人报酬 | 6109450.76 |
| 2.托管费 | 1018241.8 |
| 3.销售服务费 | 1275061.4 |
| 4.交易费用 | 200682.33 |
| 5.利息支出 | 5943226.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5943226.32 |
| 6.其他费用 | 75937.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6960223.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6960223.57 |
| 一、收入： | 21794471.82 |
| 1.利息收入 | 40604236.88 |
| 存款利息收入 | 3210551.16 |
| 债券利息收入 | 36718333.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041050.47 |
| 股票投资收益 | 3222046.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4263096.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18039554.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270840.37 |
| 减：二、费用 | 17583826.9 |
| 1.管理人报酬 | 9211790.29 |
| 2.托管费 | 1535298.37 |
| 3.销售服务费 | 2073113.48 |
| 4.交易费用 | 252337.31 |
| 5.利息支出 | 4382956.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4382956.99 |
| 6.其他费用 | 128330.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4210644.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4210644.92 |
