| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9333036.9 |
| 1.利息收入 | 2715604.97 |
| 存款利息收入 | 320004.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6547881.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6547881.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95910.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165460.87 |
| 减：二、费用 | 4534645.02 |
| 1.管理人报酬 | 2596738.08 |
| 2.托管费 | 657779.77 |
| 3.销售服务费 | 1192380.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85972.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4798391.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4798391.88 |
| 一、收入： | 277957.75 |
| 1.利息收入 | 11332.49 |
| 存款利息收入 | 11332.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229875.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229875.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35695.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054.12 |
| 减：二、费用 | 185507.48 |
| 1.管理人报酬 | 109721.55 |
| 2.托管费 | 34287.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41497.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92450.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92450.27 |
| 一、收入： | -29717373.44 |
| 1.利息收入 | 148113.07 |
| 存款利息收入 | 148113.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21342982.32 |
| 股票投资收益 | -23625043.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2137325.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144735.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8694532.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172028.51 |
| 减：二、费用 | 2231971.97 |
| 1.管理人报酬 | 935535.28 |
| 2.托管费 | 292354.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799452.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799452.65 |
| 6.其他费用 | 204629.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31949345.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31949345.41 |
| 一、收入： | -30535459.21 |
| 1.利息收入 | 97488.47 |
| 存款利息收入 | 97488.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22098930.71 |
| 股票投资收益 | -23761425.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1518243.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144251.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8673737.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139720.1 |
| 减：二、费用 | 1619180.36 |
| 1.管理人报酬 | 674834.35 |
| 2.托管费 | 210885.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628981.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628981.97 |
| 6.其他费用 | 104478.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32154639.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32154639.57 |
| 一、收入： | 13403021.9 |
| 1.利息收入 | 757615.98 |
| 存款利息收入 | 168563.42 |
| 债券利息收入 | 588867.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13209624.6 |
| 股票投资收益 | 12919985.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48720.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240918.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584643.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20424.56 |
| 减：二、费用 | 2346848.04 |
| 1.管理人报酬 | 1050358.6 |
| 2.托管费 | 202147.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868162.52 |
| 5.利息支出 | 57102.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57102.41 |
| 6.其他费用 | 168624.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11056173.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11056173.86 |
| 一、收入： | 2516106.72 |
| 1.利息收入 | 246992.4 |
| 存款利息收入 | 65153.63 |
| 债券利息收入 | 181653.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5520268.1 |
| 股票投资收益 | 5321244.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10385.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188638.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3255553.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4400.11 |
| 减：二、费用 | 688536.86 |
| 1.管理人报酬 | 386135.38 |
| 2.托管费 | 64355.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154550.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83063.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1827569.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1827569.86 |
| 一、收入： | 20168890.49 |
| 1.利息收入 | 1268747.27 |
| 存款利息收入 | 58449.76 |
| 债券利息收入 | 1209214.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12515324.8 |
| 股票投资收益 | 11865273.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315190.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334860.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6367724.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17094.25 |
| 减：二、费用 | 2156054.51 |
| 1.管理人报酬 | 857147.52 |
| 2.托管费 | 142857.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870599.74 |
| 5.利息支出 | 112808.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112808.95 |
| 6.其他费用 | 168995.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18012835.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18012835.98 |
| 一、收入： | 6048139.82 |
| 1.利息收入 | 667556.57 |
| 存款利息收入 | 34445.49 |
| 债券利息收入 | 632028.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3342418.39 |
| 股票投资收益 | 2918023.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199326.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225068.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2027843.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10321.11 |
| 减：二、费用 | 1367274.24 |
| 1.管理人报酬 | 459889.31 |
| 2.托管费 | 76648.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674107.75 |
| 5.利息支出 | 69672.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69672.97 |
| 6.其他费用 | 85039.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4680865.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4680865.58 |
| 一、收入： | 9391799.04 |
| 1.利息收入 | 1899863.69 |
| 存款利息收入 | 272095.95 |
| 债券利息收入 | 1357590.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5586918.67 |
| 股票投资收益 | -759947.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6036233.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310633.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1897166.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7850.3 |
| 减：二、费用 | 3439908.42 |
| 1.管理人报酬 | 1441330.27 |
| 2.托管费 | 240221.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279826.03 |
| 5.利息支出 | 143550.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143550.68 |
| 6.其他费用 | 332212.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5951890.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5951890.62 |
| 一、收入： | 8777416.83 |
| 1.利息收入 | 1285328.16 |
| 存款利息收入 | 176886.13 |
| 债券利息收入 | 944580.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7973118.27 |
| 股票投资收益 | 2022651.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5854971.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95495.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485873.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4844.06 |
| 减：二、费用 | 1930969.4 |
| 1.管理人报酬 | 820790.05 |
| 2.托管费 | 136798.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624678.44 |
| 5.利息支出 | 127081.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127081.64 |
| 6.其他费用 | 219284.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6846447.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6846447.43 |
| 一、收入： | 1016380.49 |
| 1.利息收入 | 2675731.16 |
| 存款利息收入 | 566432.62 |
| 债券利息收入 | 1970965.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2387317.02 |
| 股票投资收益 | -2863244.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413622.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62305.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
714534.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13432.14 |
| 减：二、费用 | 2159885.51 |
| 1.管理人报酬 | 1444573.45 |
| 2.托管费 | 240762.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211561.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259053.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143505.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143505.02 |
| 一、收入： | 14365.68 |
| 1.利息收入 | 231049.66 |
| 存款利息收入 | 224247.94 |
| 债券利息收入 | 6801.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6080.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6080.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217041.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6438.39 |
| 减：二、费用 | 232193.15 |
| 1.管理人报酬 | 181799.46 |
| 2.托管费 | 30299.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19861.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217827.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217827.47 |
| 一、收入： | 64153739.17 |
| 1.利息收入 | 64031715.31 |
| 存款利息收入 | 38515445.87 |
| 债券利息收入 | 17334953.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207381.75 |
| 股票投资收益 | 682474.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -885356.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1054247.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383653.34 |
| 减：二、费用 | 18886129.54 |
| 1.管理人报酬 | 15905945.17 |
| 2.托管费 | 2650990.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44253.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233647.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45267609.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45267609.63 |
| 一、收入： | 206875950.97 |
| 1.利息收入 | 172367327.05 |
| 存款利息收入 | 101117219.71 |
| 债券利息收入 | 58187403.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11618494.51 |
| 股票投资收益 | 3899344.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6823909.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895240.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15241267.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7648862.19 |
| 减：二、费用 | 62299406.06 |
| 1.管理人报酬 | 52542512.68 |
| 2.托管费 | 8757085.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 416760.43 |
| 5.利息支出 | 82589.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82589.74 |
| 6.其他费用 | 500457.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144576544.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144576544.91 |
| 一、收入： | 113840528.09 |
| 1.利息收入 | 91131556.14 |
| 存款利息收入 | 54060710.49 |
| 债券利息收入 | 31229803.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1970495.41 |
| 股票投资收益 | -1391790.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -823660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244955.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23536504.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142962.67 |
| 减：二、费用 | 34228468.71 |
| 1.管理人报酬 | 28849369.03 |
| 2.托管费 | 4808228.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314184.93 |
| 5.利息支出 | 6308.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6308.49 |
| 6.其他费用 | 250378.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79612059.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79612059.38 |
| 一、收入： | 70762433.25 |
| 1.利息收入 | 80983895.37 |
| 存款利息收入 | 50292149.23 |
| 债券利息收入 | 19487690.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520911.43 |
| 股票投资收益 | 8216734.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5858227.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13935046.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192672.76 |
| 减：二、费用 | 40106565.86 |
| 1.管理人报酬 | 33546903.89 |
| 2.托管费 | 5591150.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579370.3 |
| 5.利息支出 | 58651.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58651.88 |
| 6.其他费用 | 330489.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30655867.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30655867.39 |
