名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 429162.37元 |
本期利润 | 859847.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -170469.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
期末基金资产净值 | 3213294.55元 |
期末基金份额净值 | 0.929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 759649.02元 |
本期利润 | 1092103.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1749元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.37% |
本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4950.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 2702490.44元 |
期末基金份额净值 | 0.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1349464.99元 |
本期利润 | -1721739.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3516元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.93% |
本期基金份额净值增长率 | -27.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1023618.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0952元 |
期末基金资产净值 | 9504441.55元 |
期末基金份额净值 | 0.884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30101.53元 |
本期利润 | -229410.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 196313.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
期末基金资产净值 | 1834436.76元 |
期末基金份额净值 | 1.096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4242543.63元 |
本期利润 | 3408473.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 466442.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
期末基金资产净值 | 2403970.38元 |
期末基金份额净值 | 1.214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 282528.18元 |
本期利润 | -15313.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 771868.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2864元 |
期末基金资产净值 | 3409388.81元 |
期末基金份额净值 | 1.265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9213628.4元 |
本期利润 | 5603901.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1234768.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3103元 |
期末基金资产净值 | 5128527.83元 |
期末基金份额净值 | 1.289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5471634.62元 |
本期利润 | 3214475.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3817639.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
期末基金资产净值 | 25518521.59元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5467809.24元 |
本期利润 | 10879348.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1363元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
本期基金份额净值增长率 | 19.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11318831.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
期末基金资产净值 | 151817841.74元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2038413.59元 |
本期利润 | 2817543.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2137元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
本期基金份额净值增长率 | 14.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 308753.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
期末基金资产净值 | 8911345.16元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2043677.55元 |
本期利润 | -2787423.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1990770.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
期末基金资产净值 | 19120755.92元 |
期末基金份额净值 | 0.887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -135775.87元 |
本期利润 | -191834.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 142771.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 14409710.33元 |
期末基金份额净值 | 0.986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2062471.98元 |
本期利润 | 1890999.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210911.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 21360433.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -- |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1194825.14元 |
本期利润 | 8069158.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2300811.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 168092675.74元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3096900.17元 |
本期利润 | 3302487.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 211448.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 207365752.07元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3813006.84元 |
本期利润 | -2889854.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3392084.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
期末基金资产净值 | 243178720.16元 |
期末基金份额净值 | 0.986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.4% |