| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16347558.34 |
| 股票投资 | 16347558.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2510.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20065760.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5421.64 |
| 应付管理人报酬 | 10184.22 |
| 应付托管费 | 1697.39 |
| 应付销售服务费 | 4254.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27000.0 |
| 负债合计 | 48557.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21177954.13 |
| 所有者权益合计 | 20017202.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 20065760.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2000051.0 |
| 结算备付金 | 7374.59 |
| 存出保证金 | 4806.48 |
| 交易性金融资产 | 1519420.42 |
| 股票投资 | 1519420.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800295.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2655946.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7987894.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500024.8 |
| 应付赎回款 | 2867.65 |
| 应付管理人报酬 | 1563.57 |
| 应付托管费 | 260.59 |
| 应付销售服务费 | 231.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67287.51 |
| 负债合计 | 572235.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7419759.06 |
| 所有者权益合计 | 7415659.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 7987894.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1834516.92 |
| 结算备付金 | 153201.46 |
| 存出保证金 | 7041.42 |
| 交易性金融资产 | 8958132.57 |
| 股票投资 | 8856111.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102020.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154971.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11108023.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 615961.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5431.85 |
| 应付托管费 | 905.29 |
| 应付销售服务费 | 247.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88233.9 |
| 负债合计 | 710780.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11519712.58 |
| 所有者权益合计 | 10397242.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 11108023.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279548.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 493.81 |
| 交易性金融资产 | 1598202.18 |
| 股票投资 | 1598202.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5213.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1883458.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1037.15 |
| 应付管理人报酬 | 893.56 |
| 应付托管费 | 148.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46941.67 |
| 负债合计 | 49021.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1638123.01 |
| 所有者权益合计 | 1834436.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1883458.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391417.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 94093.74 |
| 交易性金融资产 | 2161029.49 |
| 股票投资 | 2161029.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2646698.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4985.79 |
| 应付管理人报酬 | 1294.32 |
| 应付托管费 | 215.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44006.26 |
| 负债合计 | 242727.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1937527.97 |
| 所有者权益合计 | 2403970.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2646698.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 574932.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 646.96 |
| 交易性金融资产 | 2944080.38 |
| 股票投资 | 2944080.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 281.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3519981.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75557.46 |
| 应付管理人报酬 | 4238.04 |
| 应付托管费 | 706.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.83 |
| 负债合计 | 110592.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2637520.52 |
| 所有者权益合计 | 3409388.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3519981.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1239628.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22520.69 |
| 交易性金融资产 | 4321737.86 |
| 股票投资 | 4321737.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 725.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5584742.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 266986.1 |
| 应付管理人报酬 | 6374.5 |
| 应付托管费 | 1062.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180017.01 |
| 负债合计 | 456214.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3893759.43 |
| 所有者权益合计 | 5128527.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5584742.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1946823.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 460.13 |
| 交易性金融资产 | 23790663.75 |
| 股票投资 | 23790663.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25951.75 |
| 应收利息 | 1198.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25765642.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57800.51 |
| 应付管理人报酬 | 45601.51 |
| 应付托管费 | 7600.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89725.44 |
| 负债合计 | 247121.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21700882.32 |
| 所有者权益合计 | 25518521.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 25765642.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16230658.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 78887.74 |
| 交易性金融资产 | 139525565.76 |
| 股票投资 | 71335540.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68190025.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74795.58 |
| 应收利息 | 1390435.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157300667.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5233722.07 |
| 应付管理人报酬 | 196473.11 |
| 应付托管费 | 32745.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13143.74 |
| 负债合计 | 5482825.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140499010.41 |
| 所有者权益合计 | 151817841.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 157300667.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2477964.53 |
| 结算备付金 | 17524.77 |
| 存出保证金 | 14527.39 |
| 交易性金融资产 | 6570570.79 |
| 股票投资 | 6570570.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50581.43 |
| 应收利息 | 1000.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3063.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9135232.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64411.23 |
| 应付赎回款 | 101030.68 |
| 应付管理人报酬 | 10835.37 |
| 应付托管费 | 1805.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33137.55 |
| 负债合计 | 223887.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8602591.45 |
| 所有者权益合计 | 8911345.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 9135232.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7208659.41 |
| 结算备付金 | 326733.88 |
| 存出保证金 | 26170.15 |
| 交易性金融资产 | 11655074.95 |
| 股票投资 | 10602463.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1052611.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233612.43 |
| 应收利息 | 30470.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19481119.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237.27 |
| 应付赎回款 | 72498.36 |
| 应付管理人报酬 | 25264.61 |
| 应付托管费 | 4210.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230168.16 |
| 负债合计 | 360363.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21111526.07 |
| 所有者权益合计 | 19120755.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 19481119.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6354442.02 |
| 结算备付金 | 83113.36 |
| 存出保证金 | 3764.57 |
| 交易性金融资产 | 3042070.17 |
| 股票投资 | 1990087.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1051982.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3063757.31 |
| 应收利息 | 10972.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18957.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14577077.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24042.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17855.06 |
| 应付托管费 | 2975.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114778.82 |
| 负债合计 | 167367.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14167061.79 |
| 所有者权益合计 | 14409710.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 14577077.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320330.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3869.06 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52845439.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71877.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53241516.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7734088.92 |
| 应付管理人报酬 | 53225.63 |
| 应付托管费 | 8870.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 529.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24083209.66 |
| 负债合计 | 31881082.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20913838.31 |
| 所有者权益合计 | 21360433.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 53241516.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1026077.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 495.18 |
| 交易性金融资产 | 164606213.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164606213.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3300428.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168933224.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 410053.36 |
| 应付管理人报酬 | 174897.66 |
| 应付托管费 | 29149.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222323.42 |
| 负债合计 | 840548.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163590342.1 |
| 所有者权益合计 | 168092675.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 168933224.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21018707.01 |
| 结算备付金 | 15001.32 |
| 存出保证金 | 2906.66 |
| 交易性金融资产 | 183667892.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183667892.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3052775.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207757282.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32517.37 |
| 应付管理人报酬 | 206321.03 |
| 应付托管费 | 34386.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109369.23 |
| 负债合计 | 391530.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207154303.33 |
| 所有者权益合计 | 207365752.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 207757282.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60224222.48 |
| 结算备付金 | 8894545.45 |
| 存出保证金 | 9764.2 |
| 交易性金融资产 | 153721571.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153721571.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18400000.0 |
| 应收证券清算款 | 308241.66 |
| 应收利息 | 2401766.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243960111.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263479.65 |
| 应付管理人报酬 | 251337.66 |
| 应付托管费 | 41889.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223009.32 |
| 负债合计 | 781391.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246570804.49 |
| 所有者权益合计 | 243178720.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 243960111.78 |
