名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29.57 | -82.25 | -278.14% | 6.43 | 21.75% | 2.38 | 8.04% |
2023-06-30 | 135.32 | 103.77 | 76.68% | 0.01 | 0.01% | 0.89 | 0.66% |
2022-12-31 | -178.12 | -146.25 | 82.11% | 0.02 | -0.01% | 2.53 | -1.42% |
2022-06-30 | -15.93 | 2.96 | -18.57% | -- | -- | 0.92 | -5.77% |
2021-12-31 | 487.76 | 433.16 | 88.80% | 0.88 | 0.18% | 37.53 | 7.70% |
2021-06-30 | 6.87 | 31.43 | 457.52% | -- | -- | 3.09 | 44.95% |
2020-12-31 | 702.41 | 805.27 | 114.64% | 103.22 | 14.69% | 55.49 | 7.90% |
2020-06-30 | 441.54 | 430.22 | 97.44% | 103.22 | 23.38% | 46.58 | 10.55% |
2019-12-31 | 1279.56 | 576.82 | 45.08% | -5.25 | -0.41% | 52.83 | 4.13% |
2019-06-30 | 306.88 | 216.72 | 70.62% | -0.07 | -0.02% | 6.92 | 2.26% |
2018-12-31 | -226.45 | -181.22 | 80.03% | -- | -- | 3.87 | -1.71% |
2018-06-30 | -11.81 | -12.30 | 104.09% | -- | -- | 0.91 | -7.70% |
2018-05-18 | 277.38 | -- | -- | 42.66 | 15.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 1149.34 | -- | -- | -528.08 | -45.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 522.55 | -- | -- | -27.41 | -5.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 12.75 | -- | -- | 1.84 | 14.46% | -- | -- |