| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26.38 | 9.74 | 36.92% | 1.62 | 6.15% | -- | -- | 3.36 | 12.72% |
| 2023-06-30 | 10.40 | 2.05 | 19.69% | 0.34 | 3.28% | -- | -- | 0.14 | 1.37% |
| 2022-12-31 | 11.62 | 3.16 | 27.20% | 0.53 | 4.53% | -- | -- | 0.15 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 7.01 | 0.56 | 8.00% | 0.09 | 1.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 146.91 | 38.79 | 26.40% | 6.47 | 4.40% | 87.03 | 59.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8.40 | 2.75 | 32.70% | 0.46 | 5.45% | 0.31 | 3.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 142.02 | 88.23 | 62.12% | 14.70 | 10.35% | 17.02 | 11.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 120.09 | 83.08 | 69.18% | 13.85 | 11.53% | 12.11 | 10.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 191.62 | 121.58 | 63.45% | 20.26 | 10.57% | 39.82 | 20.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.13 | 9.63 | 38.33% | 1.61 | 6.39% | 8.62 | 34.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 52.29 | 20.11 | 38.46% | 3.35 | 6.41% | 12.08 | 23.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7.37 | 2.71 | 36.73% | 0.45 | 6.12% | 0.96 | 13.05% | -- | -- |
| 2018-05-18 | 88.28 | 65.48 | 74.18% | 10.91 | 12.36% | 0.17 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 342.42 | 247.52 | 72.29% | 41.25 | 12.05% | 0.43 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 192.30 | 134.98 | 70.19% | 22.50 | 11.70% | 0.14 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 301.73 | 238.57 | 79.07% | 39.76 | 13.18% | 0.15 | 0.05% | -- | -- |
