名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.88% | -7.59% | -9.21% | -13.66% | -20.05% | -31.07% | -35.51% | -46.74% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
2232|2272 | 2237|2304 | 2218|2302 | 2226|2287 | 2253|2280 | 2100|2200 | 1703|2094 | 1597|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.67 | 0.69 | -2.47% | |
2024-07-22 | 0.687 | 0.707 | -0.87% | |
2024-07-19 | 0.693 | 0.713 | -1.56% | |
2024-07-18 | 0.704 | 0.724 | 0.43% | |
2024-07-17 | 0.701 | 0.721 | -3.31% |
截至2024-06-30 富安达长盈混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 6.05% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 75.08 | 5.51% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 71.88 | 5.27% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 66.25 | 4.86% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 64.47 | 4.73% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 61.33 | 4.50% |
002180 | 纳思达 | 2.00 | 53.37 | 3.92% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 51.02 | 3.74% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 50.10 | 3.68% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 48.28 | 3.54% |