| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10099231.28元 |
| 本期利润 | -1770542.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189505.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 4516767.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8657679.32元 |
| 本期利润 | 1232881.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6459169.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 37888301.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4963282.01元 |
| 本期利润 | -11371327.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29832833.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4533元 |
| 期末基金资产净值 | 95638410.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368687.42元 |
| 本期利润 | -5679649.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43833346.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5192元 |
| 期末基金资产净值 | 128253373.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34762472.41元 |
| 本期利润 | 12878594.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 901430.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5482元 |
| 期末基金资产净值 | 2545875.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29814707.54元 |
| 本期利润 | 26947336.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84177669.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 318952433.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24274881.91元 |
| 本期利润 | 51914305.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63426752.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2722元 |
| 期末基金资产净值 | 340436649.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8827130.83元 |
| 本期利润 | 10586581.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23531842.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 155847483.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8136250.01元 |
| 本期利润 | 13707260.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18866671.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 179961618.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5134877.81元 |
| 本期利润 | 7673256.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9885336.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 114415380.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1031131.52元 |
| 本期利润 | -6381785.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4144979.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 153746006.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7487772.73元 |
| 本期利润 | -757625.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9769140.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 159370173.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8823804.81元 |
| 本期利润 | 13938231.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5523867.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 160144066.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2735443.85元 |
| 本期利润 | 6555557.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1396017.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 206575352.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55.8元 |
| 本期利润 | -247.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -198.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 21855.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
