| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37973.51 |
| 存出保证金 | 11447.65 |
| 交易性金融资产 | 15682085.61 |
| 股票投资 | 14978663.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 703421.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16740294.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2374.06 |
| 应付管理人报酬 | 8642.45 |
| 应付托管费 | 2160.65 |
| 应付销售服务费 | 39.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56407.63 |
| 负债合计 | 69624.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12819254.48 |
| 所有者权益合计 | 16670670.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 16740294.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21761166.26 |
| 结算备付金 | 34262.72 |
| 存出保证金 | 99534.08 |
| 交易性金融资产 | 10263339.75 |
| 股票投资 | 6654532.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3608807.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18300190.16 |
| 应收证券清算款 | 4488790.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54947705.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2998310.0 |
| 应付管理人报酬 | 13540.27 |
| 应付托管费 | 3385.03 |
| 应付销售服务费 | 186.35 |
| 应付税费 | 4.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113303.62 |
| 负债合计 | 3128729.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35668647.56 |
| 所有者权益合计 | 51818976.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 54947705.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11398087.5 |
| 结算备付金 | 1026820.37 |
| 存出保证金 | 99039.35 |
| 交易性金融资产 | 240317629.24 |
| 股票投资 | 97974841.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142342787.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11753026.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264594702.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247508.29 |
| 应付托管费 | 61877.06 |
| 应付销售服务费 | 814.97 |
| 应付税费 | 9613.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369876.5 |
| 负债合计 | 689690.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172755499.87 |
| 所有者权益合计 | 263905012.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 264594702.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10911660.35 |
| 结算备付金 | 911439.8 |
| 存出保证金 | 147082.97 |
| 交易性金融资产 | 601390873.25 |
| 股票投资 | 284888671.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316502201.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5380286.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618741343.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33009245.08 |
| 应付证券清算款 | 4878948.6 |
| 应付赎回款 | 5831.48 |
| 应付管理人报酬 | 277789.5 |
| 应付托管费 | 69447.38 |
| 应付销售服务费 | 1023.96 |
| 应付税费 | 9857.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412095.07 |
| 负债合计 | 38664238.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359216646.0 |
| 所有者权益合计 | 580077104.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 618741343.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12001994.24 |
| 结算备付金 | 79141.83 |
| 存出保证金 | 147130.26 |
| 交易性金融资产 | 47515723.08 |
| 股票投资 | 16565831.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30949892.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13316029.62 |
| 应收利息 | 972988.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74033127.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2841149.51 |
| 应付赎回款 | 623.46 |
| 应付管理人报酬 | 36499.28 |
| 应付托管费 | 9124.83 |
| 应付销售服务费 | 434.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 3306198.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42356140.76 |
| 所有者权益合计 | 70726929.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 74033127.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87691173.42 |
| 结算备付金 | 920471.39 |
| 存出保证金 | 66225.41 |
| 交易性金融资产 | 345754151.95 |
| 股票投资 | 191732459.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154021692.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9840071.67 |
| 应收利息 | 2978231.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3369.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497253695.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.57 |
| 应付赎回款 | 81194.52 |
| 应付管理人报酬 | 244121.73 |
| 应付托管费 | 61030.41 |
| 应付销售服务费 | 52309.97 |
| 应付税费 | 1587.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 1090244.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302631833.6 |
| 所有者权益合计 | 496163451.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 497253695.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143103644.13 |
| 结算备付金 | 345860.89 |
| 存出保证金 | 34952.28 |
| 交易性金融资产 | 367320442.82 |
| 股票投资 | 213078506.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154241936.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5783549.12 |
| 应收利息 | 1941861.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9946.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518540257.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.57 |
| 应付赎回款 | 34840.1 |
| 应付管理人报酬 | 242233.39 |
| 应付托管费 | 60558.34 |
| 应付销售服务费 | 54905.69 |
| 应付税费 | 1640.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 639281.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345471775.48 |
| 所有者权益合计 | 517900975.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 518540257.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15175652.26 |
| 结算备付金 | 10555.56 |
| 存出保证金 | 5455.89 |
| 交易性金融资产 | 147999270.44 |
| 股票投资 | 84640918.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63358352.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88900284.45 |
| 应收证券清算款 | 412986.93 |
| 应收利息 | 1024010.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149775.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253677991.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680579.04 |
| 应付管理人报酬 | 99909.73 |
| 应付托管费 | 24977.44 |
| 应付销售服务费 | 25215.77 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187100.32 |
| 负债合计 | 1025264.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198008512.02 |
| 所有者权益合计 | 252652726.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 253677991.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119182410.96 |
| 结算备付金 | 5654.76 |
| 存出保证金 | 36219.18 |
| 交易性金融资产 | 131899377.32 |
| 股票投资 | 75849157.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56050220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1459622.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252583285.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739028.64 |
| 应付管理人报酬 | 104588.25 |
| 应付托管费 | 26147.04 |
| 应付销售服务费 | 25835.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270024.95 |
| 负债合计 | 2290172.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211574730.64 |
| 所有者权益合计 | 250293113.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 252583285.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32057686.83 |
| 结算备付金 | 410227.6 |
| 存出保证金 | 56641.54 |
| 交易性金融资产 | 86987745.13 |
| 股票投资 | 31164241.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55823503.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 831523.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120343824.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47119.91 |
| 应付托管费 | 11779.98 |
| 应付销售服务费 | 37025.02 |
| 应付税费 | 2.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 369927.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108064421.97 |
| 所有者权益合计 | 119973896.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 120343824.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5058667.51 |
| 结算备付金 | 831519.42 |
| 存出保证金 | 14015.77 |
| 交易性金融资产 | 158686926.51 |
| 股票投资 | 17531727.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141155199.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 318342.27 |
| 应收利息 | 4316523.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169225995.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9900000.0 |
| 应付证券清算款 | 769.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81599.42 |
| 应付托管费 | 20399.83 |
| 应付销售服务费 | 13158.98 |
| 应付税费 | 6477.48 |
| 应付利息 | 8897.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 10328201.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154266766.84 |
| 所有者权益合计 | 158897793.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 169225995.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8483832.48 |
| 结算备付金 | 346200.56 |
| 存出保证金 | 37937.59 |
| 交易性金融资产 | 174607419.2 |
| 股票投资 | 56854019.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117753400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10205733.97 |
| 应收利息 | 1498916.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195180040.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29500000.0 |
| 应付证券清算款 | 607455.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82424.78 |
| 应付托管费 | 20606.2 |
| 应付销售服务费 | 13292.56 |
| 应付税费 | 9400.07 |
| 应付利息 | 13103.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 30475530.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154266774.69 |
| 所有者权益合计 | 164704510.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 195180040.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5106657.93 |
| 结算备付金 | 37755.57 |
| 存出保证金 | 3394.18 |
| 交易性金融资产 | 177541047.85 |
| 股票投资 | 61422047.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116119000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3232224.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185921080.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93104.95 |
| 应付托管费 | 23276.24 |
| 应付销售服务费 | 14754.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19824.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 20415928.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154285504.13 |
| 所有者权益合计 | 165505151.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 185921080.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5168559.36 |
| 结算备付金 | 66051.22 |
| 存出保证金 | 53256.99 |
| 交易性金融资产 | 206806155.72 |
| 股票投资 | 60980452.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145825703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1568268.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213662291.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103273.88 |
| 应付托管费 | 25818.47 |
| 应付销售服务费 | 39023.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 650.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 1907901.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204290554.47 |
| 所有者权益合计 | 211754390.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 213662291.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39310702.12 |
| 结算备付金 | 7649386.46 |
| 存出保证金 | 71958.55 |
| 交易性金融资产 | 716638901.95 |
| 股票投资 | 62941984.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653696917.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 409421174.13 |
| 应收证券清算款 | 82210.38 |
| 应收利息 | 16104967.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189279301.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 644052.42 |
| 应付托管费 | 170836.49 |
| 应付销售服务费 | 9.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1092503.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197041752.96 |
| 所有者权益合计 | 1188186797.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189279301.23 |
