| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2080714.69 |
| 1.利息收入 | 61160.83 |
| 存款利息收入 | 31038.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15551654.0 |
| 股票投资收益 | -17480004.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1720207.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208142.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17389711.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181496.16 |
| 减：二、费用 | 878459.32 |
| 1.管理人报酬 | 491110.47 |
| 2.托管费 | 122777.67 |
| 3.销售服务费 | 3740.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139032.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139032.83 |
| 6.其他费用 | 117472.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1202255.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1202255.37 |
| 一、收入： | 6881204.43 |
| 1.利息收入 | 41844.54 |
| 存款利息收入 | 22639.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12225312.87 |
| 股票投资收益 | -14051779.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633792.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192673.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18970491.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94181.54 |
| 减：二、费用 | 724965.97 |
| 1.管理人报酬 | 401458.52 |
| 2.托管费 | 100364.62 |
| 3.销售服务费 | 2919.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120223.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120223.82 |
| 6.其他费用 | 95673.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6156238.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6156238.46 |
| 一、收入： | -35659917.54 |
| 1.利息收入 | 186965.62 |
| 存款利息收入 | 76471.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16150267.23 |
| 股票投资收益 | -26948202.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7733027.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3064908.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20051306.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354690.44 |
| 减：二、费用 | 5538618.48 |
| 1.管理人报酬 | 3205706.14 |
| 2.托管费 | 801426.5 |
| 3.销售服务费 | 38135.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1247782.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1247782.31 |
| 6.其他费用 | 230797.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41198536.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41198536.02 |
| 一、收入： | -11885778.26 |
| 1.利息收入 | 105778.07 |
| 存款利息收入 | 38431.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941620.77 |
| 股票投资收益 | -6310344.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4892140.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359825.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12959503.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26326.59 |
| 减：二、费用 | 2705643.45 |
| 1.管理人报酬 | 1567185.51 |
| 2.托管费 | 391796.39 |
| 3.销售服务费 | 32490.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589979.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589979.68 |
| 6.其他费用 | 116294.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14591421.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14591421.71 |
| 一、收入： | 27940585.39 |
| 1.利息收入 | 4464401.79 |
| 存款利息收入 | 244747.21 |
| 债券利息收入 | 3454404.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68220727.86 |
| 股票投资收益 | 67924137.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -580013.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876603.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44996312.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251768.04 |
| 减：二、费用 | 5788466.42 |
| 1.管理人报酬 | 2304021.65 |
| 2.托管费 | 576005.42 |
| 3.销售服务费 | 461577.11 |
| 4.交易费用 | 2214783.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230429.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22152118.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22152118.97 |
| 一、收入： | 45948907.44 |
| 1.利息收入 | 3141468.09 |
| 存款利息收入 | 96180.97 |
| 债券利息收入 | 2497655.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47346918.67 |
| 股票投资收益 | 46761063.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585854.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4558228.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18749.1 |
| 减：二、费用 | 3256531.19 |
| 1.管理人报酬 | 1453673.44 |
| 2.托管费 | 363418.34 |
| 3.销售服务费 | 306467.59 |
| 4.交易费用 | 1017366.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114579.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42692376.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42692376.25 |
| 一、收入： | 78114354.53 |
| 1.利息收入 | 3542733.17 |
| 存款利息收入 | 395085.76 |
| 债券利息收入 | 2685017.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34191496.74 |
| 股票投资收益 | 31680642.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11554.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2522408.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40303806.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76318.34 |
| 减：二、费用 | 3317471.19 |
| 1.管理人报酬 | 1794057.72 |
| 2.托管费 | 448514.39 |
| 3.销售服务费 | 428561.07 |
| 4.交易费用 | 429853.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216240.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74796883.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74796883.34 |
| 一、收入： | 15247660.4 |
| 1.利息收入 | 1334142.03 |
| 存款利息收入 | 225761.43 |
| 债券利息收入 | 1096461.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11599089.82 |
| 股票投资收益 | 10199639.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3037.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396412.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2248498.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65929.97 |
| 减：二、费用 | 1125036.77 |
| 1.管理人报酬 | 635965.8 |
| 2.托管费 | 158991.47 |
| 3.销售服务费 | 158046.13 |
| 4.交易费用 | 65410.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106623.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14122623.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14122623.63 |
| 一、收入： | 17391786.22 |
| 1.利息收入 | 2677078.25 |
| 存款利息收入 | 226250.2 |
| 债券利息收入 | 2389045.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8660348.4 |
| 股票投资收益 | 5760893.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2446455.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452999.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6042364.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11994.71 |
| 减：二、费用 | 2188561.97 |
| 1.管理人报酬 | 817916.22 |
| 2.托管费 | 204479.1 |
| 3.销售服务费 | 359035.39 |
| 4.交易费用 | 529889.53 |
| 5.利息支出 | 63122.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63122.99 |
| 6.其他费用 | 212846.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15203224.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15203224.25 |
| 一、收入： | 9165664.99 |
| 1.利息收入 | 1440269.07 |
| 存款利息收入 | 38409.59 |
| 债券利息收入 | 1348712.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5120291.04 |
| 股票投资收益 | 2446914.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2438987.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234389.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2604969.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.86 |
| 减：二、费用 | 1085676.53 |
| 1.管理人报酬 | 334670.11 |
| 2.托管费 | 83667.58 |
| 3.销售服务费 | 168946.04 |
| 4.交易费用 | 326571.9 |
| 5.利息支出 | 63122.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63122.99 |
| 6.其他费用 | 107425.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8079988.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8079988.46 |
| 一、收入： | -3655317.13 |
| 1.利息收入 | 5301805.56 |
| 存款利息收入 | 63522.02 |
| 债券利息收入 | 5109423.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3427429.82 |
| 股票投资收益 | -4811983.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285743.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5529695.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.92 |
| 减：二、费用 | 2931130.74 |
| 1.管理人报酬 | 993031.35 |
| 2.托管费 | 248257.74 |
| 3.销售服务费 | 271717.83 |
| 4.交易费用 | 481819.65 |
| 5.利息支出 | 634314.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634314.21 |
| 6.其他费用 | 292753.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6586447.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6586447.87 |
| 一、收入： | 541562.28 |
| 1.利息收入 | 2417028.34 |
| 存款利息收入 | 36505.75 |
| 债券利息收入 | 2254429.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6645955.39 |
| 股票投资收益 | 5976387.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570757.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8521424.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.92 |
| 减：二、费用 | 1321301.85 |
| 1.管理人报酬 | 502540.93 |
| 2.托管费 | 125635.19 |
| 3.销售服务费 | 96954.43 |
| 4.交易费用 | 324233.01 |
| 5.利息支出 | 120605.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120605.46 |
| 6.其他费用 | 146537.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779739.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779739.57 |
| 一、收入： | 23654467.62 |
| 1.利息收入 | 11046959.8 |
| 存款利息收入 | 280237.0 |
| 债券利息收入 | 7072002.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11377383.07 |
| 股票投资收益 | 5978016.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18551463.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196064.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21734825.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250065.36 |
| 减：二、费用 | 3992067.91 |
| 1.管理人报酬 | 2232859.81 |
| 2.托管费 | 558214.93 |
| 3.销售服务费 | 169930.04 |
| 4.交易费用 | 598027.87 |
| 5.利息支出 | 124514.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124514.26 |
| 6.其他费用 | 308521.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19662399.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19662399.71 |
| 一、收入： | 14625342.35 |
| 1.利息收入 | 7972118.4 |
| 存款利息收入 | 253821.33 |
| 债券利息收入 | 4055016.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15976705.17 |
| 股票投资收益 | 2155262.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18503035.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371067.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20392753.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2237175.19 |
| 减：二、费用 | 2684636.03 |
| 1.管理人报酬 | 1577295.01 |
| 2.托管费 | 394323.77 |
| 3.销售服务费 | 65502.45 |
| 4.交易费用 | 440169.62 |
| 5.利息支出 | 46588.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46588.68 |
| 6.其他费用 | 160756.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11940706.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11940706.32 |
| 一、收入： | -8264469.14 |
| 1.利息收入 | 8666824.73 |
| 存款利息收入 | 252579.41 |
| 债券利息收入 | 4921300.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503149.45 |
| 股票投资收益 | -648068.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144918.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16428144.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3575599.94 |
| 1.管理人报酬 | 2427095.51 |
| 2.托管费 | 728037.46 |
| 3.销售服务费 | 30.51 |
| 4.交易费用 | 270763.81 |
| 5.利息支出 | 7777.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7777.78 |
| 6.其他费用 | 141894.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11840069.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11840069.08 |
