| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6088225.05元 |
| 本期利润 | 2972798.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1289965.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 12153903.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4156573.44元 |
| 本期利润 | 4923357.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3144389.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3481元 |
| 期末基金资产净值 | 13930674.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16183947.64元 |
| 本期利润 | -29827208.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61316679.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5733元 |
| 期末基金资产净值 | 168266601.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1263230.6元 |
| 本期利润 | -8911771.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177027112.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6442元 |
| 期末基金资产净值 | 451823731.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32385958.86元 |
| 本期利润 | 9273524.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27469358.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6747元 |
| 期末基金资产净值 | 68181053.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17435897.13元 |
| 本期利润 | 15745039.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55214193.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5375元 |
| 期末基金资产净值 | 177211017.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10218195.15元 |
| 本期利润 | 22882577.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42163284.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.375元 |
| 期末基金资产净值 | 177464325.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3046994.22元 |
| 本期利润 | 3536042.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20380968.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2817元 |
| 期末基金资产净值 | 96805243.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1024609.38元 |
| 本期利润 | 1495963.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11797032.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 70331494.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 340141.63元 |
| 本期利润 | 406732.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 840149.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 5558515.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25620.56元 |
| 本期利润 | -204662.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486046.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 5151786.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253912.07元 |
| 本期利润 | -22114.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668595.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 5334336.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10896230.63元 |
| 本期利润 | 5724167.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526241.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 5361085.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11187491.46元 |
| 本期利润 | 5385148.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372251.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 5179037.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4588019.54元 |
| 本期利润 | -11839821.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8854756.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1188164942.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
