泰信鑫选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7171872.72元 |
| 本期利润 |
-13330092.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12655098.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4659元 |
| 期末基金资产净值 |
23307532.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3162009.3元 |
| 本期利润 |
-8125964.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8942199.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
29275347.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72457952.04元 |
| 本期利润 |
-90777654.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35504469.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
161536392.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64001182.25元 |
| 本期利润 |
-76757902.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17858291.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
130529001.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30624842.16元 |
| 本期利润 |
-21404269.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42340739.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
317284904.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739131.63元 |
| 本期利润 |
957913.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3141.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
14391.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8334714.11元 |
| 本期利润 |
1760583.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3718443.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
30516612.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725608.19元 |
| 本期利润 |
2298028.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2901323.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
29059603.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131784.37元 |
| 本期利润 |
9792359.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4110299.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
31672456.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277085.52元 |
| 本期利润 |
4690223.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4519169.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
26570320.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2156833.75元 |
| 本期利润 |
-5940612.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8006184.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
22042478.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2048970.0元 |
| 本期利润 |
-2372458.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3647042.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
22656831.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299809.73元 |
| 本期利润 |
75341.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1598072.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
25029290.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22040.84元 |
| 本期利润 |
180353.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1287746.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
25123181.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
