泰信鑫选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
114257.01 |
存出保证金 |
40423.7 |
交易性金融资产 |
70914400.0 |
股票投资 |
70914400.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
431175.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75930359.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76801.03 |
应付管理人报酬 |
76359.31 |
应付托管费 |
12726.53 |
应付销售服务费 |
1902.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208367.88 |
负债合计 |
376157.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
87689936.23 |
所有者权益合计 |
75554202.1 |
负债和所有者权益合计 |
75930359.64 |
资产: |
银行存款 |
6290319.81 |
结算备付金 |
1171046.66 |
存出保证金 |
82953.8 |
交易性金融资产 |
80824900.0 |
股票投资 |
80824900.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1476336.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371883.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90217440.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2753708.69 |
应付赎回款 |
281262.76 |
应付管理人报酬 |
121038.95 |
应付托管费 |
20173.16 |
应付销售服务费 |
3109.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
785043.89 |
负债合计 |
3964336.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
82696396.22 |
所有者权益合计 |
86253103.02 |
负债和所有者权益合计 |
90217440.01 |
资产: |
银行存款 |
15528047.38 |
结算备付金 |
745777.11 |
存出保证金 |
73394.8 |
交易性金融资产 |
240196100.0 |
股票投资 |
240196100.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
61111.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
281359.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256885790.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
278072.81 |
应付管理人报酬 |
344303.46 |
应付托管费 |
57383.9 |
应付销售服务费 |
14275.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
442853.66 |
负债合计 |
1136889.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
226986113.41 |
所有者权益合计 |
255748900.96 |
负债和所有者权益合计 |
256885790.0 |
资产: |
银行存款 |
12574465.19 |
结算备付金 |
774326.44 |
存出保证金 |
171437.14 |
交易性金融资产 |
211684410.4 |
股票投资 |
211684410.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5465009.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
587505.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231257153.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4288939.4 |
应付赎回款 |
1337188.05 |
应付管理人报酬 |
286902.12 |
应付托管费 |
47817.0 |
应付销售服务费 |
11381.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
441703.47 |
负债合计 |
6413931.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
184641075.17 |
所有者权益合计 |
224843222.79 |
负债和所有者权益合计 |
231257153.94 |
资产: |
银行存款 |
22354789.12 |
结算备付金 |
13254730.38 |
存出保证金 |
201901.53 |
交易性金融资产 |
424642240.17 |
股票投资 |
424642240.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4410.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1545231.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462003302.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7650.0 |
应付赎回款 |
1008301.65 |
应付管理人报酬 |
565804.08 |
应付托管费 |
94300.68 |
应付销售服务费 |
25957.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127898.39 |
负债合计 |
3416295.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
295830127.24 |
所有者权益合计 |
458587007.27 |
负债和所有者权益合计 |
462003302.61 |
资产: |
银行存款 |
4927247.84 |
结算备付金 |
420732.42 |
存出保证金 |
76507.7 |
交易性金融资产 |
69971919.72 |
股票投资 |
69971919.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
820.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2678620.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78075848.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
709536.32 |
应付赎回款 |
1273150.08 |
应付管理人报酬 |
60504.02 |
应付托管费 |
10084.0 |
应付销售服务费 |
1.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58700.75 |
负债合计 |
2449321.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
50364910.35 |
所有者权益合计 |
75626527.19 |
负债和所有者权益合计 |
78075848.82 |
资产: |
银行存款 |
5080519.31 |
结算备付金 |
203116.58 |
存出保证金 |
10445.9 |
交易性金融资产 |
79588064.77 |
股票投资 |
79525064.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26945.38 |
应收利息 |
651.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
760517.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85670261.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
390405.79 |
应付管理人报酬 |
113642.03 |
应付托管费 |
18940.35 |
应付销售服务费 |
2713.05 |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116571.89 |
负债合计 |
1071724.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
71264193.94 |
所有者权益合计 |
84598536.47 |
负债和所有者权益合计 |
85670261.22 |
资产: |
银行存款 |
2776444.28 |
结算备付金 |
3370.16 |
存出保证金 |
5289.56 |
交易性金融资产 |
64841853.22 |
股票投资 |
63840353.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1001500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32192.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227778.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67886927.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127183.5 |
应付管理人报酬 |
80487.71 |
应付托管费 |
13414.61 |
应付销售服务费 |
2296.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69813.34 |
负债合计 |
298325.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
58726694.79 |
所有者权益合计 |
67588602.57 |
负债和所有者权益合计 |
67886927.96 |
资产: |
银行存款 |
781869.48 |
结算备付金 |
17741.94 |
存出保证金 |
7548.59 |
交易性金融资产 |
65164215.69 |
股票投资 |
62351834.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2812381.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
290882.97 |
应收利息 |
64196.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44282.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66370737.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
605.0 |
应付赎回款 |
123493.86 |
应付管理人报酬 |
86610.74 |
应付托管费 |
14435.11 |
应付销售服务费 |
2613.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110235.46 |
负债合计 |
351492.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
62407492.44 |
所有者权益合计 |
66019245.75 |
负债和所有者权益合计 |
66370737.91 |
资产: |
银行存款 |
1439763.52 |
结算备付金 |
13523.66 |
存出保证金 |
5035.96 |
交易性金融资产 |
48638610.91 |
股票投资 |
47158844.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1479766.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
856086.94 |
应收利息 |
16449.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21298.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50990768.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1002271.74 |
应付管理人报酬 |
60681.13 |
应付托管费 |
10113.52 |
应付销售服务费 |
2116.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53731.81 |
负债合计 |
1137922.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
56240824.98 |
所有者权益合计 |
49852845.91 |
负债和所有者权益合计 |
50990768.24 |
资产: |
银行存款 |
3456760.24 |
结算备付金 |
4085.25 |
存出保证金 |
8609.64 |
交易性金融资产 |
43127023.06 |
股票投资 |
43127023.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
696.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46597514.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2804.74 |
应付管理人报酬 |
60699.22 |
应付托管费 |
10116.51 |
应付销售服务费 |
1920.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180010.05 |
负债合计 |
259111.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
63076740.41 |
所有者权益合计 |
46338402.95 |
负债和所有者权益合计 |
46597514.36 |
资产: |
银行存款 |
3703427.34 |
结算备付金 |
60126.45 |
存出保证金 |
14767.69 |
交易性金融资产 |
42659855.95 |
股票投资 |
42659855.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
860.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6359.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46445397.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
324207.84 |
应付赎回款 |
8.38 |
应付管理人报酬 |
57358.3 |
应付托管费 |
9559.72 |
应付销售服务费 |
1890.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89258.36 |
负债合计 |
522264.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
53159740.57 |
所有者权益合计 |
45923133.28 |
负债和所有者权益合计 |
46445397.62 |
资产: |
银行存款 |
3352412.69 |
结算备付金 |
113658.4 |
存出保证金 |
17599.61 |
交易性金融资产 |
56818341.96 |
股票投资 |
55362257.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1456084.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5730.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60307743.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196.98 |
应付管理人报酬 |
77368.02 |
应付托管费 |
12894.65 |
应付销售服务费 |
2142.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.23 |
负债合计 |
269694.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
62934989.33 |
所有者权益合计 |
60038049.06 |
负债和所有者权益合计 |
60307743.19 |
资产: |
银行存款 |
877975.37 |
结算备付金 |
145212.6 |
存出保证金 |
10001.59 |
交易性金融资产 |
40898940.12 |
股票投资 |
23665273.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17233666.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800000.0 |
应收证券清算款 |
800718.79 |
应收利息 |
364604.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51897452.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45540.89 |
应付托管费 |
7590.15 |
应付销售服务费 |
755.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149487.66 |
负债合计 |
219965.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
54004362.21 |
所有者权益合计 |
51677487.63 |
负债和所有者权益合计 |
51897452.83 |
资产: |
银行存款 |
1453208.41 |
结算备付金 |
546138.38 |
存出保证金 |
21474.25 |
交易性金融资产 |
34606845.55 |
股票投资 |
6066877.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28539968.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000000.0 |
应收证券清算款 |
104589.54 |
应收利息 |
545706.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48277962.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69346.72 |
应付托管费 |
11557.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500000.0 |
负债合计 |
593406.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
47630127.43 |
所有者权益合计 |
47684555.87 |
负债和所有者权益合计 |
48277962.55 |
资产: |
银行存款 |
587361.3 |
结算备付金 |
3065744.74 |
存出保证金 |
5800.31 |
交易性金融资产 |
84761141.2 |
股票投资 |
1900050.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82861091.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33300000.0 |
应收证券清算款 |
693831.48 |
应收利息 |
1788614.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124202493.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
198432.12 |
应付管理人报酬 |
153952.39 |
应付托管费 |
25658.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222555.31 |
负债合计 |
602236.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
123041272.3 |
所有者权益合计 |
123600256.58 |
负债和所有者权益合计 |
124202493.3 |