融通增利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19029559.1元 |
| 本期利润 |
19396923.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699858.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
393432527.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36925087.67元 |
| 本期利润 |
53546908.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1230414.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
996224707.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20052939.29元 |
| 本期利润 |
26923380.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2794930.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
992365923.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27602636.98元 |
| 本期利润 |
23646845.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610067.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
990131193.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15092378.96元 |
| 本期利润 |
10292825.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3088291.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
992602454.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15392555.94元 |
| 本期利润 |
3672412.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5659895.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
995268414.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2079922.67元 |
| 本期利润 |
3783401.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777040.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
503892635.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
