名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -- | 89.62% | 9.63% | 1270.08 |
2019-06-30 | -- | 106.29% | 3.05% | 39343.25 |
2019-03-31 | -- | 131.46% | 0.96% | 99943.72 |
2018-12-31 | -- | 126.88% | 0.64% | 99622.47 |
2018-09-30 | -- | 107.51% | 1.28% | 99333.77 |
2018-06-30 | -- | 112.91% | 0.44% | 99236.59 |
2018-03-31 | -- | 121.67% | 0.74% | 99824.76 |
2017-12-31 | -- | 129.66% | 1.42% | 99013.12 |
2017-09-30 | -- | 132.15% | 1.26% | 99066.20 |
2017-06-30 | -- | 128.05% | 2.01% | 99260.25 |
2017-03-31 | -- | 134.65% | 1.87% | 99225.74 |
2016-12-31 | -- | 132.86% | 2.38% | 99526.84 |
2016-09-30 | -- | 135.73% | 1.35% | -- |
2016-06-30 | -- | 124.59% | 3.44% | -- |