融通增利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6573266.5 |
| 结算备付金 |
5409015.88 |
| 存出保证金 |
18128.6 |
| 交易性金融资产 |
418187686.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418187686.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10603870.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10031.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440801999.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40859876.57 |
| 应付证券清算款 |
6038356.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221627.33 |
| 应付托管费 |
73875.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30353.69 |
| 应付利息 |
1814.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115910.86 |
| 负债合计 |
47369472.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389638769.28 |
| 所有者权益合计 |
393432527.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
440801999.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1176666.17 |
| 结算备付金 |
5227833.78 |
| 存出保证金 |
15390.51 |
| 交易性金融资产 |
1263988159.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263988159.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21895575.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292303635.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295285387.07 |
| 应付证券清算款 |
21204.43 |
| 应付赎回款 |
998.2 |
| 应付管理人报酬 |
253981.85 |
| 应付托管费 |
84660.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51871.45 |
| 应付利息 |
268143.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.75 |
| 负债合计 |
296078927.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989566550.97 |
| 所有者权益合计 |
996224707.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292303635.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717189.42 |
| 结算备付金 |
3680397.79 |
| 存出保证金 |
18752.13 |
| 交易性金融资产 |
1120497047.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120497047.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27126309.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152039696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158999831.0 |
| 应付证券清算款 |
27839.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244682.15 |
| 应付托管费 |
81560.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50243.71 |
| 应付利息 |
54097.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
159673772.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989570993.09 |
| 所有者权益合计 |
992365923.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152039696.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3980909.08 |
| 结算备付金 |
10092975.94 |
| 存出保证金 |
18652.58 |
| 交易性金融资产 |
1283781652.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283781652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28089547.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325963737.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335008244.89 |
| 应付证券清算款 |
74726.57 |
| 应付赎回款 |
1049.06 |
| 应付管理人报酬 |
252274.68 |
| 应付托管费 |
84091.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
296275.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.79 |
| 负债合计 |
335832544.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989521125.48 |
| 所有者权益合计 |
990131193.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325963737.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384406.71 |
| 结算备付金 |
19549294.87 |
| 存出保证金 |
3000.39 |
| 交易性金融资产 |
1271041744.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271041744.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14104.08 |
| 应收利息 |
25709204.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316701755.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.15 |
| 应付管理人报酬 |
244582.0 |
| 应付托管费 |
81527.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-123930.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
324099301.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989514162.77 |
| 所有者权益合计 |
992602454.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316701755.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4255971.15 |
| 结算备付金 |
19399459.24 |
| 存出保证金 |
34696.42 |
| 交易性金融资产 |
1322282511.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322282511.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18391319.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364363956.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3185276.35 |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
253032.93 |
| 应付托管费 |
84344.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12069.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.01 |
| 负债合计 |
369095542.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989608519.02 |
| 所有者权益合计 |
995268414.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364363956.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12339540.68 |
| 结算备付金 |
5015725.86 |
| 存出保证金 |
44023.14 |
| 交易性金融资产 |
627784260.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627784260.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8947511.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654131061.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28748.19 |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
123558.5 |
| 应付托管费 |
41186.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40128.76 |
| 负债合计 |
150238425.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498933941.55 |
| 所有者权益合计 |
503892635.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
654131061.1 |
