| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25319703.01 |
| 1.利息收入 | 23607662.33 |
| 存款利息收入 | 66395.56 |
| 债券利息收入 | 23518112.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1344645.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344645.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367364.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.93 |
| 减：二、费用 | 5922779.69 |
| 1.管理人报酬 | 1462797.06 |
| 2.托管费 | 487598.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11070.25 |
| 5.利息支出 | 3780468.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3780468.88 |
| 6.其他费用 | 146695.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19396923.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19396923.32 |
| 一、收入： | 66010326.8 |
| 1.利息收入 | 52280667.09 |
| 存款利息收入 | 121182.58 |
| 债券利息收入 | 51966837.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2892370.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2892370.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16621820.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.36 |
| 减：二、费用 | 12463418.19 |
| 1.管理人报酬 | 2983935.2 |
| 2.托管费 | 994645.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7071.98 |
| 5.利息支出 | 7924406.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7924406.41 |
| 6.其他费用 | 467628.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53546908.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53546908.61 |
| 一、收入： | 33975353.34 |
| 1.利息收入 | 26982278.44 |
| 存款利息收入 | 71118.01 |
| 债券利息收入 | 26755156.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122632.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122632.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6870441.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 7051972.55 |
| 1.管理人报酬 | 1478454.59 |
| 2.托管费 | 492818.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4512.18 |
| 5.利息支出 | 4801234.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4801234.71 |
| 6.其他费用 | 233928.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26923380.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26923380.79 |
| 一、收入： | 40587400.79 |
| 1.利息收入 | 50973191.94 |
| 存款利息收入 | 266678.68 |
| 债券利息收入 | 50665440.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6430027.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6430027.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3955791.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.73 |
| 减：二、费用 | 16940554.92 |
| 1.管理人报酬 | 2975581.27 |
| 2.托管费 | 991860.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6049.18 |
| 5.利息支出 | 12518257.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12518257.98 |
| 6.其他费用 | 448806.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23646845.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23646845.87 |
| 一、收入： | 18947242.42 |
| 1.利息收入 | 24033251.84 |
| 存款利息收入 | 150122.33 |
| 债券利息收入 | 23883129.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286480.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286480.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4799553.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.22 |
| 减：二、费用 | 8654417.34 |
| 1.管理人报酬 | 1476788.64 |
| 2.托管费 | 492262.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2756.89 |
| 5.利息支出 | 6466238.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6466238.12 |
| 6.其他费用 | 216370.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10292825.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10292825.08 |
| 一、收入： | 10807196.58 |
| 1.利息收入 | 23835285.07 |
| 存款利息收入 | 573095.02 |
| 债券利息收入 | 23210981.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307945.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1307945.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11720143.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 7134783.72 |
| 1.管理人报酬 | 1550235.58 |
| 2.托管费 | 516745.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8585.34 |
| 5.利息支出 | 4896967.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4896967.23 |
| 6.其他费用 | 162250.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3672412.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3672412.86 |
| 一、收入： | 4506921.72 |
| 1.利息收入 | 3014595.23 |
| 存款利息收入 | 428808.93 |
| 债券利息收入 | 2540851.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211152.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211152.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1703478.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 723520.3 |
| 1.管理人报酬 | 239118.41 |
| 2.托管费 | 79706.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3954.38 |
| 5.利息支出 | 354614.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354614.01 |
| 6.其他费用 | 46127.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3783401.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3783401.42 |
