| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 融通增利债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 0.0084 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.0031 |
| 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.004 |
| 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.004 |
| 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 0.003 |
| 2019 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.003 |
| 2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.003 |
| 2018 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.003 |
| 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 0.004 |
| 2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.004 |
| 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 0.006 |
| 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.003 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.003 |
| 2018 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 0.006 |
| 2018 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 0.008 |
| 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 0.004 |
| 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.004 |
| 2017 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 0.001 |
| 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.001 |
| 2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.002 |
| 2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.003 |
| 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 0.002 |
| 2017 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 0.004 |
| 2017 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 0.003 |
| 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.005 |
| 2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0.002 |
| 2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 0.003 |
| 2017 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 0.003 |
| 2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.0016 |
| 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 0.007 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
