| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136379947.77元 |
| 本期利润 | 129459874.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441252854.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 5171977462.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67141488.11元 |
| 本期利润 | 74203567.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385996405.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 5116718983.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145635612.63元 |
| 本期利润 | 133950705.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548328951.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 5279051183.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74783106.18元 |
| 本期利润 | 91151172.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505525361.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 5236213328.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151702087.59元 |
| 本期利润 | 172469552.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414373855.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 5145058688.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68093930.98元 |
| 本期利润 | 79529216.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321436538.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 5052161719.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163651402.35元 |
| 本期利润 | 110480866.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241908057.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 4972644410.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81074412.37元 |
| 本期利润 | 72236697.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203667215.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 4934481528.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179584294.68元 |
| 本期利润 | 176830934.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159814483.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 4890615143.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88517863.03元 |
| 本期利润 | 82967798.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65957175.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 4796938705.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193595990.2元 |
| 本期利润 | 238727358.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62943818.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 4793965015.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96448408.75元 |
| 本期利润 | 120636169.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100974385.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 4831939629.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154850666.05元 |
| 本期利润 | 141421659.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27647376.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 4758596963.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57652348.39元 |
| 本期利润 | 63800914.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35184421.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 4766152730.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6646750.14元 |
| 本期利润 | -8006716.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9006832.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1202531837.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
