| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 123.82% | 0.09% | 524192.26 |
| 2024-03-31 | -- | 101.93% | 0.16% | 520749.13 |
| 2023-12-31 | -- | 101.8% | 0.12% | 517197.75 |
| 2023-09-30 | -- | 93.44% | 0.04% | 514073.76 |
| 2023-06-30 | -- | 96.06% | 0.07% | 511671.90 |
| 2023-03-31 | -- | 94.22% | 0.06% | 530992.54 |
| 2022-12-31 | -- | 99.09% | 0.2% | 527905.12 |
| 2022-09-30 | -- | 117.79% | 0.07% | 528167.53 |
| 2022-06-30 | -- | 122.43% | 0.07% | 523621.33 |
| 2022-03-31 | -- | 121.85% | 0.07% | 518198.93 |
| 2021-12-31 | -- | 120.37% | 0.06% | 514505.87 |
| 2021-09-30 | -- | 106.29% | 0.07% | 508871.83 |
| 2021-06-30 | -- | 97.99% | 0.14% | 505216.17 |
| 2021-03-31 | -- | 102.61% | 0.33% | 501480.68 |
| 2020-12-31 | -- | 94.57% | 4.24% | 497264.44 |
| 2020-09-30 | -- | 103.71% | 0.06% | 492981.88 |
| 2020-06-30 | -- | 118.56% | 0.67% | 493448.15 |
| 2020-03-31 | -- | 99.24% | 0.11% | 492613.36 |
| 2019-12-31 | -- | 114.23% | 1.05% | 489061.51 |
| 2019-09-30 | -- | 104.62% | 0.92% | 484647.78 |
| 2019-06-30 | -- | 111.25% | 0.25% | 479693.87 |
| 2019-03-31 | -- | 103.55% | 0.33% | 484091.31 |
| 2018-12-31 | -- | 83.57% | 0.3% | 479396.50 |
| 2018-09-30 | -- | 105.17% | 0.52% | 474112.58 |
| 2018-06-30 | -- | 102.53% | 0.09% | 483193.96 |
| 2018-03-31 | -- | 105.87% | 0.07% | 477560.30 |
| 2017-12-31 | -- | 105.17% | 3.46% | 475859.70 |
| 2017-09-30 | -- | 103.7% | 4.32% | 474917.20 |
| 2017-06-30 | -- | 80.9% | 4.96% | 476615.27 |
| 2017-03-31 | -- | 90.19% | 9.09% | 472345.77 |
| 2016-12-31 | -- | 88.68% | 10.06% | 120253.18 |
