| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
| 博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151037377.83 |
| 1.利息收入 | 5806301.16 |
| 存款利息收入 | 74939.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152151121.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152151121.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6920073.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.18 |
| 减：二、费用 | 21577503.74 |
| 1.管理人报酬 | 15603778.57 |
| 2.托管费 | 5201259.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 288578.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288578.08 |
| 6.其他费用 | 268853.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129459874.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129459874.09 |
| 一、收入： | 84949296.93 |
| 1.利息收入 | 2623860.19 |
| 存款利息收入 | 31170.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75263334.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75263334.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7062079.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.79 |
| 减：二、费用 | 10745729.37 |
| 1.管理人报酬 | 7827713.16 |
| 2.托管费 | 2609237.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70094.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70094.72 |
| 6.其他费用 | 133985.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74203567.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74203567.56 |
| 一、收入： | 174923379.13 |
| 1.利息收入 | 151774.35 |
| 存款利息收入 | 55849.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186456511.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186456511.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11684907.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.02 |
| 减：二、费用 | 40972674.13 |
| 1.管理人报酬 | 15696526.18 |
| 2.托管费 | 5232175.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19515308.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19515308.91 |
| 6.其他费用 | 276023.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133950705.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133950705.0 |
| 一、收入： | 114976095.28 |
| 1.利息收入 | 32784.29 |
| 存款利息收入 | 28927.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98575243.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98575243.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16368066.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.94 |
| 减：二、费用 | 23824922.62 |
| 1.管理人报酬 | 7722798.56 |
| 2.托管费 | 2574266.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13264239.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13264239.74 |
| 6.其他费用 | 128688.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91151172.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91151172.66 |
| 一、收入： | 199721442.19 |
| 1.利息收入 | 212083780.42 |
| 存款利息收入 | 104217.36 |
| 债券利息收入 | 210486853.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33129962.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33129962.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20767464.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159.96 |
| 减：二、费用 | 27251889.95 |
| 1.管理人报酬 | 15172936.36 |
| 2.托管费 | 5057645.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25100.0 |
| 5.利息支出 | 6464555.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6464555.39 |
| 6.其他费用 | 242917.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172469552.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172469552.24 |
| 一、收入： | 90697126.57 |
| 1.利息收入 | 99850323.76 |
| 存款利息收入 | 72544.68 |
| 债券利息收入 | 98298225.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20588483.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20588483.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11435285.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.59 |
| 减：二、费用 | 11167910.16 |
| 1.管理人报酬 | 7461012.59 |
| 2.托管费 | 2487004.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10350.0 |
| 5.利息支出 | 907471.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907471.68 |
| 6.其他费用 | 117424.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79529216.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79529216.41 |
| 一、收入： | 141687154.08 |
| 1.利息收入 | 223101098.12 |
| 存款利息收入 | 285852.93 |
| 债券利息收入 | 218687398.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 3695966.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28243450.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27859397.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -384052.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53170535.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.01 |
| 减：二、费用 | 31206287.58 |
| 1.管理人报酬 | 14801315.49 |
| 2.托管费 | 4933771.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15599.55 |
| 5.利息支出 | 10842423.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10842423.56 |
| 6.其他费用 | 248866.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110480866.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110480866.5 |
| 一、收入： | 87841583.77 |
| 1.利息收入 | 108913992.44 |
| 存款利息收入 | 227435.65 |
| 债券利息收入 | 105435036.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 3025386.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12234718.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12083760.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -150957.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8837714.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.1 |
| 减：二、费用 | 15604885.85 |
| 1.管理人报酬 | 7358678.77 |
| 2.托管费 | 2452892.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13239.04 |
| 5.利息支出 | 5484653.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5484653.41 |
| 6.其他费用 | 120518.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72236697.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72236697.92 |
| 一、收入： | 214243661.38 |
| 1.利息收入 | 234007347.81 |
| 存款利息收入 | 507772.56 |
| 债券利息收入 | 221841893.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 11437671.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17010337.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16983196.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -27140.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2753359.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.04 |
| 减：二、费用 | 37412726.69 |
| 1.管理人报酬 | 14477915.51 |
| 2.托管费 | 4825971.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20445.92 |
| 5.利息支出 | 17474634.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17474634.9 |
| 6.其他费用 | 247480.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176830934.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176830934.69 |
| 一、收入： | 98172780.78 |
| 1.利息收入 | 113115014.35 |
| 存款利息收入 | 130649.16 |
| 债券利息收入 | 106177216.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 6587139.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9392174.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9396161.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 3986.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5550064.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.58 |
| 减：二、费用 | 15204982.06 |
| 1.管理人报酬 | 7152825.14 |
| 2.托管费 | 2384275.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13075.0 |
| 5.利息支出 | 5344410.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5344410.69 |
| 6.其他费用 | 125305.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82967798.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82967798.72 |
| 一、收入： | 269396469.38 |
| 1.利息收入 | 218553777.2 |
| 存款利息收入 | 141308.94 |
| 债券利息收入 | 211954410.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 5287848.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5711175.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5601090.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 110085.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45131367.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.97 |
| 减：二、费用 | 30669111.38 |
| 1.管理人报酬 | 14411904.16 |
| 2.托管费 | 4803968.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34200.0 |
| 5.利息支出 | 10523974.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10523974.46 |
| 6.其他费用 | 423336.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238727358.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238727358.0 |
| 一、收入： | 136211191.13 |
| 1.利息收入 | 110087754.22 |
| 存款利息收入 | 78914.18 |
| 债券利息收入 | 109741535.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935672.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935672.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24187760.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.3 |
| 减：二、费用 | 15575021.84 |
| 1.管理人报酬 | 7134281.61 |
| 2.托管费 | 2378093.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17950.0 |
| 5.利息支出 | 5570799.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570799.61 |
| 6.其他费用 | 207619.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120636169.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120636169.29 |
| 一、收入： | 170018627.95 |
| 1.利息收入 | 181215595.99 |
| 存款利息收入 | 10958620.41 |
| 债券利息收入 | 169255295.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2232014.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2232014.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13429006.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.84 |
| 减：二、费用 | 28596968.76 |
| 1.管理人报酬 | 13191840.07 |
| 2.托管费 | 4397280.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73225.0 |
| 5.利息支出 | 10517338.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10517338.42 |
| 6.其他费用 | 417285.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141421659.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141421659.19 |
| 一、收入： | 76036678.76 |
| 1.利息收入 | 74723675.33 |
| 存款利息收入 | 6331526.47 |
| 债券利息收入 | 68121004.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4835573.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4835573.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6148566.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.2 |
| 减：二、费用 | 12235764.04 |
| 1.管理人报酬 | 5980751.96 |
| 2.托管费 | 1993584.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48250.0 |
| 5.利息支出 | 4017882.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4017882.04 |
| 6.其他费用 | 195296.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63800914.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63800914.72 |
| 一、收入： | -6961951.01 |
| 1.利息收入 | 7691416.27 |
| 存款利息收入 | 396234.1 |
| 债券利息收入 | 7032001.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14653466.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.01 |
| 减：二、费用 | 1044765.14 |
| 1.管理人报酬 | 679448.36 |
| 2.托管费 | 226482.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2775.0 |
| 5.利息支出 | 19839.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19839.06 |
| 6.其他费用 | 116220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8006716.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8006716.15 |
