名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15103.74 | -- | -- | 15215.11 | 100.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 8494.93 | -- | -- | 7526.33 | 88.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 17492.34 | -- | -- | 18645.65 | 106.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 11497.61 | -- | -- | 9857.52 | 85.74% | -- | -- |
2021-12-31 | 19972.14 | -- | -- | -3313.00 | -16.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 9069.71 | -- | -- | -2058.85 | -22.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 14168.72 | -- | -- | -2785.94 | -19.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 8784.16 | -- | -- | -1208.38 | -13.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 21424.37 | -- | -- | -1698.32 | -7.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 9817.28 | -- | -- | -939.62 | -9.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 26939.65 | -- | -- | 560.11 | 2.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 13621.12 | -- | -- | 193.57 | 1.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 17001.86 | -- | -- | 223.20 | 1.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 7603.67 | -- | -- | -483.56 | -6.36% | -- | -- |
2016-12-31 | -696.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |