| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2157.75 | 1560.38 | 72.32% | 520.13 | 24.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1074.57 | 782.77 | 72.84% | 260.92 | 24.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4097.27 | 1569.65 | 38.31% | 523.22 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2382.49 | 772.28 | 32.41% | 257.43 | 10.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2725.19 | 1517.29 | 55.68% | 505.76 | 18.56% | 2.51 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1116.79 | 746.10 | 66.81% | 248.70 | 22.27% | 1.04 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3120.63 | 1480.13 | 47.43% | 493.38 | 15.81% | 1.56 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1560.49 | 735.87 | 47.16% | 245.29 | 15.72% | 1.32 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3741.27 | 1447.79 | 38.70% | 482.60 | 12.90% | 2.04 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1520.50 | 715.28 | 47.04% | 238.43 | 15.68% | 1.31 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3066.91 | 1441.19 | 46.99% | 480.40 | 15.66% | 3.42 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1557.50 | 713.43 | 45.81% | 237.81 | 15.27% | 1.80 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2859.70 | 1319.18 | 46.13% | 439.73 | 15.38% | 7.32 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1223.58 | 598.08 | 48.88% | 199.36 | 16.29% | 4.83 | 0.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 104.48 | 67.94 | 65.03% | 22.65 | 21.68% | 0.28 | 0.27% | -- | -- |
