| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 180404.75 |
| 存出保证金 | 47591.75 |
| 交易性金融资产 | 102781297.59 |
| 股票投资 | 101429558.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1351738.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1365233.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4970.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113499684.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16010.24 |
| 应付管理人报酬 | 114914.21 |
| 应付托管费 | 19152.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267268.3 |
| 负债合计 | 417353.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88588834.28 |
| 所有者权益合计 | 113082330.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 113499684.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23923172.48 |
| 结算备付金 | 544866.97 |
| 存出保证金 | 98475.32 |
| 交易性金融资产 | 142140598.3 |
| 股票投资 | 142140598.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1095478.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1025673.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168828265.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2685299.75 |
| 应付赎回款 | 65358.61 |
| 应付管理人报酬 | 203535.97 |
| 应付托管费 | 33922.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481811.76 |
| 负债合计 | 3469928.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107951559.5 |
| 所有者权益合计 | 165358336.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 168828265.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14088921.92 |
| 结算备付金 | 476288.35 |
| 存出保证金 | 90052.48 |
| 交易性金融资产 | 122898648.51 |
| 股票投资 | 122514923.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383724.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4909609.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6712.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142470233.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27112.41 |
| 应付管理人报酬 | 181267.75 |
| 应付托管费 | 30211.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431860.9 |
| 负债合计 | 670458.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104471669.92 |
| 所有者权益合计 | 141799775.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 142470233.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23266206.5 |
| 结算备付金 | 516579.33 |
| 存出保证金 | 144121.78 |
| 交易性金融资产 | 184226577.31 |
| 股票投资 | 183807858.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418718.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433880.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208587365.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3237206.31 |
| 应付赎回款 | 307837.7 |
| 应付管理人报酬 | 254784.0 |
| 应付托管费 | 42464.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459075.89 |
| 负债合计 | 4301369.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125970991.8 |
| 所有者权益合计 | 204285995.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 208587365.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23390408.89 |
| 结算备付金 | 1057671.51 |
| 存出保证金 | 155496.5 |
| 交易性金融资产 | 228809992.45 |
| 股票投资 | 228317254.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492737.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4102.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88026.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253505698.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3862311.73 |
| 应付赎回款 | 184248.67 |
| 应付管理人报酬 | 316164.65 |
| 应付托管费 | 52694.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160111.04 |
| 负债合计 | 5220004.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135409592.12 |
| 所有者权益合计 | 248285693.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 253505698.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45928310.33 |
| 结算备付金 | 857496.76 |
| 存出保证金 | 189507.53 |
| 交易性金融资产 | 205679858.94 |
| 股票投资 | 205225133.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 454725.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3723.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57080.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272715977.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25084786.89 |
| 应付赎回款 | 1164739.19 |
| 应付管理人报酬 | 290416.4 |
| 应付托管费 | 48402.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86378.46 |
| 负债合计 | 27178022.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138689070.09 |
| 所有者权益合计 | 245537955.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 272715977.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58687042.04 |
| 结算备付金 | 1027753.23 |
| 存出保证金 | 143729.09 |
| 交易性金融资产 | 361267851.15 |
| 股票投资 | 359950233.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1317617.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6195.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59195.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431191767.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25373171.72 |
| 应付赎回款 | 873809.02 |
| 应付管理人报酬 | 489283.4 |
| 应付托管费 | 81547.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172019.24 |
| 负债合计 | 27633851.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253983193.71 |
| 所有者权益合计 | 403557915.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 431191767.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33416390.99 |
| 结算备付金 | 943074.43 |
| 存出保证金 | 174922.93 |
| 交易性金融资产 | 334034399.95 |
| 股票投资 | 334034399.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18901.65 |
| 应收利息 | 2991.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153234.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378743916.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6482498.96 |
| 应付赎回款 | 2749633.59 |
| 应付管理人报酬 | 422969.94 |
| 应付托管费 | 70495.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90228.22 |
| 负债合计 | 10329816.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288774678.93 |
| 所有者权益合计 | 368414099.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 378743916.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40298860.2 |
| 结算备付金 | 560329.4 |
| 存出保证金 | 112639.59 |
| 交易性金融资产 | 213404925.06 |
| 股票投资 | 213404925.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7773.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37472.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279421999.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25599927.95 |
| 应付赎回款 | 811212.25 |
| 应付管理人报酬 | 321396.09 |
| 应付托管费 | 53566.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175198.5 |
| 负债合计 | 27148181.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258277017.38 |
| 所有者权益合计 | 252273818.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 279421999.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16392287.39 |
| 结算备付金 | 692645.46 |
| 存出保证金 | 151297.2 |
| 交易性金融资产 | 156438999.23 |
| 股票投资 | 155952828.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486170.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1454322.42 |
| 应收利息 | 4521.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41890.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175175963.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 342999.2 |
| 应付赎回款 | 82906.79 |
| 应付管理人报酬 | 205437.19 |
| 应付托管费 | 34239.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89735.42 |
| 负债合计 | 1206537.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226126751.2 |
| 所有者权益合计 | 173969426.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 175175963.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19125729.52 |
| 结算备付金 | 5731984.42 |
| 存出保证金 | 155292.32 |
| 交易性金融资产 | 85709303.46 |
| 股票投资 | 85228613.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480690.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 47979.44 |
| 应收利息 | -2443.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42532.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160810377.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1170774.04 |
| 应付赎回款 | 17257.96 |
| 应付管理人报酬 | 207496.0 |
| 应付托管费 | 34582.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358006.14 |
| 负债合计 | 2079136.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254718467.73 |
| 所有者权益合计 | 158731241.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 160810377.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15680522.14 |
| 结算备付金 | 2074453.48 |
| 存出保证金 | 273526.85 |
| 交易性金融资产 | 175978373.93 |
| 股票投资 | 155509160.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20469213.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8122181.73 |
| 应收利息 | 665269.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15249.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212809576.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14234551.44 |
| 应付赎回款 | 472349.05 |
| 应付管理人报酬 | 245852.65 |
| 应付托管费 | 40975.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185347.34 |
| 负债合计 | 15911640.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271131502.48 |
| 所有者权益合计 | 196897936.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 212809576.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69246736.68 |
| 结算备付金 | 1490114.4 |
| 存出保证金 | 270299.29 |
| 交易性金融资产 | 153342386.28 |
| 股票投资 | 132922722.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20419663.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4153753.02 |
| 应收利息 | 337936.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186825.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229028051.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1349228.81 |
| 应付管理人报酬 | 294351.81 |
| 应付托管费 | 49058.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371005.5 |
| 负债合计 | 2958461.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300414348.64 |
| 所有者权益合计 | 226069589.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 229028051.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29970608.03 |
| 结算备付金 | 2008453.65 |
| 存出保证金 | 394582.89 |
| 交易性金融资产 | 537633306.35 |
| 股票投资 | 537633306.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 438000.5 |
| 应收利息 | 6871.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64576.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570516399.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 466819.32 |
| 应付管理人报酬 | 686691.35 |
| 应付托管费 | 114448.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204474.94 |
| 负债合计 | 3284366.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653585981.92 |
| 所有者权益合计 | 567232033.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 570516399.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53770432.03 |
| 结算备付金 | 16564.62 |
| 存出保证金 | 410281.26 |
| 交易性金融资产 | 662310453.88 |
| 股票投资 | 662310453.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11496.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108866.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716628095.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4679342.03 |
| 应付赎回款 | 584283.39 |
| 应付管理人报酬 | 933751.22 |
| 应付托管费 | 155625.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267825.51 |
| 负债合计 | 8820350.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728114461.49 |
| 所有者权益合计 | 707807744.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 716628095.33 |
