名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -758.05 | -1083.25 | 142.90% | 5.13 | -0.68% | 127.44 | -16.81% |
2023-06-30 | 1746.10 | 633.40 | 36.28% | 5.01 | 0.29% | 74.83 | 4.29% |
2022-12-31 | -5432.37 | -3851.08 | 70.89% | 3.85 | -0.07% | 116.32 | -2.14% |
2022-06-30 | -2774.63 | -3470.24 | 125.07% | 3.80 | -0.14% | 109.11 | -3.93% |
2021-12-31 | 3296.82 | 9798.13 | 297.20% | 24.40 | 0.74% | 55.01 | 1.67% |
2021-06-30 | 2072.25 | 6492.66 | 313.31% | 24.40 | 1.18% | 49.15 | 2.37% |
2020-12-31 | 16865.41 | 11389.50 | 67.53% | -- | -- | 155.00 | 0.92% |
2020-06-30 | 7780.61 | 2952.35 | 37.94% | -- | -- | 133.11 | 1.71% |
2019-12-31 | 9030.22 | 5743.32 | 63.60% | 4.47 | 0.05% | 84.62 | 0.94% |
2019-06-30 | 3965.05 | 1920.99 | 48.45% | -- | -- | 81.14 | 2.05% |
2018-12-31 | -2550.76 | -2156.64 | 84.55% | 12.20 | -0.48% | 67.10 | -2.63% |
2018-06-30 | -142.99 | -361.90 | 253.09% | 0.03 | -0.02% | 65.99 | -46.15% |
2017-12-31 | -11443.02 | -16436.47 | 143.64% | -- | -- | 351.61 | -3.07% |
2017-06-30 | -7179.51 | -5647.12 | 78.66% | -- | -- | 327.93 | -4.57% |
2016-12-31 | 822.31 | 4277.79 | 520.22% | 4.12 | 0.50% | 313.35 | 38.11% |