| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4514267.52 |
| 1.利息收入 | 1279327.37 |
| 存款利息收入 | 207660.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101307766.23 |
| 股票投资收益 | -152839056.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51022490.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508799.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95135149.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379021.86 |
| 减：二、费用 | 31149201.23 |
| 1.管理人报酬 | 24612960.68 |
| 2.托管费 | 4102160.08 |
| 3.销售服务费 | 1582596.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 475327.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475327.16 |
| 6.其他费用 | 274240.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35663468.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35663468.75 |
| 一、收入： | 6706484.66 |
| 1.利息收入 | 813928.91 |
| 存款利息收入 | 131579.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84968806.87 |
| 股票投资收益 | -115094780.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29804061.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321911.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90598530.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262832.15 |
| 减：二、费用 | 20055066.23 |
| 1.管理人报酬 | 16008330.48 |
| 2.托管费 | 2668055.09 |
| 3.销售服务费 | 1001655.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174750.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174750.58 |
| 6.其他费用 | 143281.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13348581.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13348581.57 |
| 一、收入： | -127840545.95 |
| 1.利息收入 | 5413153.15 |
| 存款利息收入 | 536351.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37894235.37 |
| 股票投资收益 | -165997400.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120954906.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7148258.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97795211.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2435747.3 |
| 减：二、费用 | 72066585.75 |
| 1.管理人报酬 | 57578021.6 |
| 2.托管费 | 9596337.08 |
| 3.销售服务费 | 4421978.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3975.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3975.61 |
| 6.其他费用 | 270617.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199907131.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199907131.7 |
| 一、收入： | -93382349.01 |
| 1.利息收入 | 3522821.12 |
| 存款利息收入 | 297438.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115868182.17 |
| 股票投资收益 | -182951899.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62736699.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4347018.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17644440.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318571.28 |
| 减：二、费用 | 41792216.18 |
| 1.管理人报酬 | 33339636.49 |
| 2.托管费 | 5556606.11 |
| 3.销售服务费 | 2657051.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135541.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135174565.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135174565.19 |
| 一、收入： | 337706332.15 |
| 1.利息收入 | 90428174.19 |
| 存款利息收入 | 2052242.32 |
| 债券利息收入 | 74288023.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236572383.24 |
| 股票投资收益 | 220895973.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7678889.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7997520.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8223316.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482458.07 |
| 减：二、费用 | 73920929.46 |
| 1.管理人报酬 | 51515523.66 |
| 2.托管费 | 8585920.61 |
| 3.销售服务费 | 7767699.48 |
| 4.交易费用 | 4952810.67 |
| 5.利息支出 | 618491.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618491.0 |
| 6.其他费用 | 279055.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263785402.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263785402.69 |
| 一、收入： | 128044265.44 |
| 1.利息收入 | 36006204.17 |
| 存款利息收入 | 244429.2 |
| 债券利息收入 | 32740719.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70939324.36 |
| 股票投资收益 | 69414836.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3465411.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4989899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19668104.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430632.03 |
| 减：二、费用 | 28876110.71 |
| 1.管理人报酬 | 19396431.64 |
| 2.托管费 | 3232738.62 |
| 3.销售服务费 | 3655932.58 |
| 4.交易费用 | 1730240.69 |
| 5.利息支出 | 618491.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618491.0 |
| 6.其他费用 | 137888.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99168154.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99168154.73 |
| 一、收入： | 192112374.83 |
| 1.利息收入 | 39343297.58 |
| 存款利息收入 | 414916.91 |
| 债券利息收入 | 36206878.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152516152.32 |
| 股票投资收益 | 147227744.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -522292.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5810699.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2100074.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352999.08 |
| 减：二、费用 | 34548424.92 |
| 1.管理人报酬 | 21769117.16 |
| 2.托管费 | 3628186.25 |
| 3.销售服务费 | 4185133.27 |
| 4.交易费用 | 4374750.29 |
| 5.利息支出 | 183892.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183892.84 |
| 6.其他费用 | 288827.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157563949.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157563949.91 |
| 一、收入： | 32666419.95 |
| 1.利息收入 | 10239014.56 |
| 存款利息收入 | 199630.81 |
| 债券利息收入 | 9166015.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22536818.34 |
| 股票投资收益 | 15454400.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4714907.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2367509.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622422.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513009.47 |
| 减：二、费用 | 9298573.19 |
| 1.管理人报酬 | 5787420.83 |
| 2.托管费 | 964570.19 |
| 3.销售服务费 | 913186.16 |
| 4.交易费用 | 1328638.69 |
| 5.利息支出 | 146594.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146594.82 |
| 6.其他费用 | 129810.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23367846.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23367846.76 |
| 一、收入： | 58290701.01 |
| 1.利息收入 | 11848378.36 |
| 存款利息收入 | 149348.28 |
| 债券利息收入 | 11334196.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35963851.4 |
| 股票投资收益 | 31184075.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3691705.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1431774.1 |
| 股利收益 | 2519845.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9904496.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573974.7 |
| 减：二、费用 | 9147677.01 |
| 1.管理人报酬 | 5215323.06 |
| 2.托管费 | 869220.39 |
| 3.销售服务费 | 573370.92 |
| 4.交易费用 | 1184626.2 |
| 5.利息支出 | 1021738.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021738.54 |
| 6.其他费用 | 245388.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49143024.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49143024.0 |
| 一、收入： | 22025369.13 |
| 1.利息收入 | 5075690.86 |
| 存款利息收入 | 62548.21 |
| 债券利息收入 | 4948180.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12320081.96 |
| 股票投资收益 | 10295437.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1807187.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1431774.1 |
| 股利收益 | 1649231.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4516912.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112683.71 |
| 减：二、费用 | 3398919.75 |
| 1.管理人报酬 | 1739715.97 |
| 2.托管费 | 289952.62 |
| 3.销售服务费 | 3505.11 |
| 4.交易费用 | 453244.2 |
| 5.利息支出 | 777064.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777064.75 |
| 6.其他费用 | 118698.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18626449.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18626449.38 |
| 一、收入： | 12797413.39 |
| 1.利息收入 | 7952993.58 |
| 存款利息收入 | 124786.38 |
| 债券利息收入 | 7592454.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8747956.34 |
| 股票投资收益 | 6288386.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1823855.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635713.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4182924.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279387.55 |
| 减：二、费用 | 6262332.44 |
| 1.管理人报酬 | 3163013.82 |
| 2.托管费 | 527168.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045980.37 |
| 5.利息支出 | 1089794.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089794.5 |
| 6.其他费用 | 411753.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6535080.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6535080.95 |
| 一、收入： | 18525043.76 |
| 1.利息收入 | 3053612.59 |
| 存款利息收入 | 57577.8 |
| 债券利息收入 | 2901364.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17357210.55 |
| 股票投资收益 | 16522148.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584884.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250177.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1964742.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78962.95 |
| 减：二、费用 | 2763223.49 |
| 1.管理人报酬 | 1287847.64 |
| 2.托管费 | 214641.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483044.4 |
| 5.利息支出 | 564119.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564119.05 |
| 6.其他费用 | 204151.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15761820.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15761820.27 |
| 一、收入： | 26256129.12 |
| 1.利息收入 | 9815981.61 |
| 存款利息收入 | 152679.19 |
| 债券利息收入 | 8928442.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11510917.25 |
| 股票投资收益 | 13655255.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3160503.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016164.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4687371.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241858.6 |
| 减：二、费用 | 8215903.97 |
| 1.管理人报酬 | 4979131.4 |
| 2.托管费 | 829855.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022244.28 |
| 5.利息支出 | 970269.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970269.52 |
| 6.其他费用 | 414403.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18040225.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18040225.15 |
| 一、收入： | 5390409.26 |
| 1.利息收入 | 5064333.09 |
| 存款利息收入 | 93291.19 |
| 债券利息收入 | 4279538.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4543543.08 |
| 股票投资收益 | -1574804.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3369341.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400602.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4742065.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127554.12 |
| 减：二、费用 | 4062873.02 |
| 1.管理人报酬 | 2891822.97 |
| 2.托管费 | 481970.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406096.62 |
| 5.利息支出 | 75861.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75861.23 |
| 6.其他费用 | 207121.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327536.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327536.24 |
| 一、收入： | 421293.74 |
| 1.利息收入 | 4050570.65 |
| 存款利息收入 | 263470.64 |
| 债券利息收入 | 1679819.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1735846.61 |
| 股票投资收益 | 547117.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2282964.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2042482.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149052.37 |
| 减：二、费用 | 3209342.57 |
| 1.管理人报酬 | 2494625.05 |
| 2.托管费 | 415770.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142488.38 |
| 5.利息支出 | 809.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809.93 |
| 6.其他费用 | 155648.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2788048.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2788048.83 |
