| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 226496.69 |
| 存出保证金 | 32797.82 |
| 交易性金融资产 | 41826559.47 |
| 股票投资 | 41826559.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2865.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55102731.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2550302.32 |
| 应付赎回款 | 31018.33 |
| 应付管理人报酬 | 43335.4 |
| 应付托管费 | 7222.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1032540.01 |
| 负债合计 | 3664418.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39689026.67 |
| 所有者权益合计 | 51438313.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 55102731.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9484719.42 |
| 结算备付金 | 4245.36 |
| 存出保证金 | 8674.21 |
| 交易性金融资产 | 41841001.76 |
| 股票投资 | 41841001.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 976.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51339617.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 985200.11 |
| 应付赎回款 | 21409.8 |
| 应付管理人报酬 | 61582.58 |
| 应付托管费 | 10263.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 869374.84 |
| 负债合计 | 1947831.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32079653.41 |
| 所有者权益合计 | 49391786.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51339617.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4715318.66 |
| 结算备付金 | 28782.22 |
| 存出保证金 | 12112.47 |
| 交易性金融资产 | 51596069.93 |
| 股票投资 | 51596069.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 389695.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3175.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56745153.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72270.47 |
| 应付托管费 | 12045.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 764998.25 |
| 负债合计 | 849313.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35243989.58 |
| 所有者权益合计 | 55895839.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 56745153.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5605853.71 |
| 结算备付金 | 47142.39 |
| 存出保证金 | 23599.29 |
| 交易性金融资产 | 62756076.76 |
| 股票投资 | 62756076.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 738100.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1431.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69172203.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 407959.83 |
| 应付赎回款 | 197827.72 |
| 应付管理人报酬 | 78381.7 |
| 应付托管费 | 13063.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807242.42 |
| 负债合计 | 1504475.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36885292.78 |
| 所有者权益合计 | 67667728.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 69172203.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19149096.39 |
| 结算备付金 | 171227.34 |
| 存出保证金 | 35895.75 |
| 交易性金融资产 | 60097423.85 |
| 股票投资 | 60097423.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2234.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3673.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79459552.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259233.1 |
| 应付管理人报酬 | 100498.37 |
| 应付托管费 | 16749.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.76 |
| 负债合计 | 1146298.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38571725.23 |
| 所有者权益合计 | 78313253.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 79459552.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43528226.51 |
| 结算备付金 | 33592.16 |
| 存出保证金 | 49876.53 |
| 交易性金融资产 | 50956094.38 |
| 股票投资 | 50938794.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17299.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5123.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1909.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94574822.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90696.87 |
| 应付赎回款 | 558006.86 |
| 应付管理人报酬 | 116214.62 |
| 应付托管费 | 19369.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143807.44 |
| 负债合计 | 1427780.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43818725.17 |
| 所有者权益合计 | 93147041.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 94574822.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18143401.03 |
| 结算备付金 | 191666.75 |
| 存出保证金 | 50286.09 |
| 交易性金融资产 | 91750195.5 |
| 股票投资 | 91672679.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77516.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2447.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400039.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110538037.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2035565.56 |
| 应付赎回款 | 464877.61 |
| 应付管理人报酬 | 131082.16 |
| 应付托管费 | 21847.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179101.71 |
| 负债合计 | 3298289.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49754271.22 |
| 所有者权益合计 | 107239747.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 110538037.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13384660.13 |
| 结算备付金 | 181525.03 |
| 存出保证金 | 72864.49 |
| 交易性金融资产 | 112215274.14 |
| 股票投资 | 108055674.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4159600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85532.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224095.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126163952.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 717296.71 |
| 应付管理人报酬 | 146091.1 |
| 应付托管费 | 24348.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170201.92 |
| 负债合计 | 1711682.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72875766.52 |
| 所有者权益合计 | 124452270.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 126163952.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11811453.78 |
| 结算备付金 | 71385.47 |
| 存出保证金 | 119182.05 |
| 交易性金融资产 | 116529065.37 |
| 股票投资 | 112356665.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4172400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 178304.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1889.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128711281.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488445.03 |
| 应付管理人报酬 | 160214.12 |
| 应付托管费 | 26702.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328836.97 |
| 负债合计 | 1386619.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89784432.61 |
| 所有者权益合计 | 127324662.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 128711281.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32138328.52 |
| 结算备付金 | 115434.95 |
| 存出保证金 | 233073.39 |
| 交易性金融资产 | 115358440.44 |
| 股票投资 | 111204840.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4153600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446281.51 |
| 应收利息 | 95077.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148387319.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 860709.42 |
| 应付管理人报酬 | 176864.75 |
| 应付托管费 | 29477.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233248.75 |
| 负债合计 | 1636172.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120503572.76 |
| 所有者权益合计 | 146751146.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 148387319.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73774147.65 |
| 结算备付金 | 963524.66 |
| 存出保证金 | 209933.04 |
| 交易性金融资产 | 131599800.08 |
| 股票投资 | 97364800.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34235000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1881087.98 |
| 应收利息 | 1216309.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209644962.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66589.95 |
| 应付管理人报酬 | 273297.81 |
| 应付托管费 | 45549.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332000.45 |
| 负债合计 | 2441469.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218314046.88 |
| 所有者权益合计 | 207203493.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 209644962.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147870230.37 |
| 结算备付金 | 6590909.09 |
| 存出保证金 | 60800.42 |
| 交易性金融资产 | 34145200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34145200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 660919.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309328474.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3614337.13 |
| 应付管理人报酬 | 401829.89 |
| 应付托管费 | 66971.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281562.82 |
| 负债合计 | 5488930.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292102814.42 |
| 所有者权益合计 | 303839544.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 309328474.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 577668866.02 |
| 结算备付金 | 61418296.58 |
| 存出保证金 | 102037.81 |
| 交易性金融资产 | 117106245.83 |
| 股票投资 | 35084445.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82021800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33622114.93 |
| 应收利息 | 2782589.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792700151.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270824877.18 |
| 应付托管费 | 231990.63 |
| 应付销售服务费 | 38665.1 |
| 应付税费 | 125742.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395677.98 |
| 负债合计 | 272745833.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499388985.77 |
| 所有者权益合计 | 519954318.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 792700151.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1003393049.59 |
| 结算备付金 | 11953510.44 |
| 存出保证金 | 164726.58 |
| 交易性金融资产 | 2631027454.43 |
| 股票投资 | 88323010.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2542704444.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6016960.87 |
| 应收利息 | 48659334.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3770215530.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5983138.01 |
| 应付管理人报酬 | 3846902.02 |
| 应付托管费 | 641150.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580890.36 |
| 负债合计 | 12323309.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3693312101.59 |
| 所有者权益合计 | 3757892221.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3770215530.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 809855760.89 |
| 结算备付金 | 5869040.52 |
| 存出保证金 | 167576.01 |
| 交易性金融资产 | 2615736917.63 |
| 股票投资 | 95053171.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2520683746.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700601410.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35642511.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4167873810.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2574205.08 |
| 应付赎回款 | 1407413.43 |
| 应付管理人报酬 | 4111543.38 |
| 应付托管费 | 685257.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319994.08 |
| 负债合计 | 9859598.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4149295740.34 |
| 所有者权益合计 | 4158014212.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4167873810.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403439765.86 |
| 结算备付金 | 19662864.93 |
| 存出保证金 | 419276.5 |
| 交易性金融资产 | 3106091170.29 |
| 股票投资 | 171160647.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2934930523.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 954191370.27 |
| 应收证券清算款 | 18138208.51 |
| 应收利息 | 67318815.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4569262171.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5164735.3 |
| 应付管理人报酬 | 4659708.79 |
| 应付托管费 | 776618.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360330.24 |
| 负债合计 | 11938131.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4538205275.4 |
| 所有者权益合计 | 4557324040.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4569262171.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2104749559.53 |
| 结算备付金 | 640801.78 |
| 存出保证金 | 27758.63 |
| 交易性金融资产 | 2590963597.27 |
| 股票投资 | 179623662.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2411339934.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135945253.65 |
| 应收证券清算款 | 60013805.55 |
| 应收利息 | 26679941.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4919021711.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999610.0 |
| 应付证券清算款 | 26082531.62 |
| 应付赎回款 | 1681958.95 |
| 应付管理人报酬 | 4704297.55 |
| 应付托管费 | 784049.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15914.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92965.27 |
| 负债合计 | 133617399.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4756554697.95 |
| 所有者权益合计 | 4785404312.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4919021711.84 |
