| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8019642.64 |
| 1.利息收入 | 24937.65 |
| 存款利息收入 | 24937.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8444322.28 |
| 股票投资收益 | -8733065.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288743.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398564.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177.94 |
| 减：二、费用 | 958817.39 |
| 1.管理人报酬 | 686206.19 |
| 2.托管费 | 114367.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158243.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8978460.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8978460.03 |
| 一、收入： | -895828.34 |
| 1.利息收入 | 9591.84 |
| 存款利息收入 | 9591.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2188672.54 |
| 股票投资收益 | -2364260.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175587.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1282303.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948.46 |
| 减：二、费用 | 549524.86 |
| 1.管理人报酬 | 403636.26 |
| 2.托管费 | 67272.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78615.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445353.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445353.2 |
| 一、收入： | -15561645.22 |
| 1.利息收入 | 38322.4 |
| 存款利息收入 | 38322.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7148094.38 |
| 股票投资收益 | -8020167.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870787.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8452501.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628.58 |
| 减：二、费用 | 1250332.87 |
| 1.管理人报酬 | 936092.4 |
| 2.托管费 | 156015.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16811978.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16811978.09 |
| 一、收入： | -7100837.06 |
| 1.利息收入 | 24578.35 |
| 存款利息收入 | 24578.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7175248.7 |
| 股票投资收益 | -7575325.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398791.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49360.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.47 |
| 减：二、费用 | 646863.5 |
| 1.管理人报酬 | 482757.19 |
| 2.托管费 | 80459.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83646.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7747700.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7747700.56 |
| 一、收入： | -3103869.66 |
| 1.利息收入 | 114606.43 |
| 存款利息收入 | 114596.46 |
| 债券利息收入 | 9.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20803940.45 |
| 股票投资收益 | 20124134.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34184.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645621.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24033437.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11020.8 |
| 减：二、费用 | 2423652.95 |
| 1.管理人报酬 | 1331902.62 |
| 2.托管费 | 221983.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 660386.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209380.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5527522.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5527522.61 |
| 一、收入： | -7044.29 |
| 1.利息收入 | 71352.47 |
| 存款利息收入 | 71345.76 |
| 债券利息收入 | 6.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18925650.66 |
| 股票投资收益 | 18775680.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19893.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130076.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19008343.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4296.02 |
| 减：二、费用 | 1287270.93 |
| 1.管理人报酬 | 719271.45 |
| 2.托管费 | 119878.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343929.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104191.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294315.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294315.22 |
| 一、收入： | 51584170.44 |
| 1.利息收入 | 239777.79 |
| 存款利息收入 | 147757.03 |
| 债券利息收入 | 92020.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37930303.38 |
| 股票投资收益 | 36998973.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78882.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010212.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13389142.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24947.01 |
| 减：二、费用 | 3019681.66 |
| 1.管理人报酬 | 1688771.99 |
| 2.托管费 | 281462.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 838723.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210723.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48564488.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48564488.78 |
| 一、收入： | 23567221.59 |
| 1.利息收入 | 199712.93 |
| 存款利息收入 | 111572.72 |
| 债券利息收入 | 88140.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12278416.36 |
| 股票投资收益 | 11370018.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8664.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899733.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11080795.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8296.55 |
| 减：二、费用 | 1634055.36 |
| 1.管理人报酬 | 887079.3 |
| 2.托管费 | 147846.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494410.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104718.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21933166.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21933166.23 |
| 一、收入： | 75555957.16 |
| 1.利息收入 | 903918.17 |
| 存款利息收入 | 561594.88 |
| 债券利息收入 | 342323.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52028325.45 |
| 股票投资收益 | 50350177.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629397.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22604622.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19091.43 |
| 减：二、费用 | 4933569.2 |
| 1.管理人报酬 | 2335417.25 |
| 2.托管费 | 389236.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876757.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332158.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70622387.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70622387.96 |
| 一、收入： | 52995011.61 |
| 1.利息收入 | 645671.4 |
| 存款利息收入 | 392676.32 |
| 债券利息收入 | 252995.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34813592.81 |
| 股票投资收益 | 34020220.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744622.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17529305.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6441.68 |
| 减：二、费用 | 3092989.24 |
| 1.管理人报酬 | 1318979.99 |
| 2.托管费 | 219829.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1338274.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215904.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49902022.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49902022.37 |
| 一、收入： | -16669399.72 |
| 1.利息收入 | 2987056.93 |
| 存款利息收入 | 1522668.22 |
| 债券利息收入 | 940759.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14549877.1 |
| 股票投资收益 | -12801982.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2510570.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762676.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5110189.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3610.16 |
| 减：二、费用 | 4761768.58 |
| 1.管理人报酬 | 2636271.41 |
| 2.托管费 | 439378.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387584.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298533.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21431168.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21431168.3 |
| 一、收入： | 596274.67 |
| 1.利息收入 | 1149946.7 |
| 存款利息收入 | 597990.93 |
| 债券利息收入 | 231376.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333472.51 |
| 股票投资收益 | 1907098.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2510570.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222757.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2557.48 |
| 减：二、费用 | 1045198.8 |
| 1.管理人报酬 | 777248.09 |
| 2.托管费 | 129541.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70004.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68404.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448924.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448924.13 |
| 一、收入： | 78252175.99 |
| 1.利息收入 | 56614545.08 |
| 存款利息收入 | 11575859.21 |
| 债券利息收入 | 36786518.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12712418.81 |
| 股票投资收益 | 6271250.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6441168.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7739202.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186009.4 |
| 减：二、费用 | 6679690.98 |
| 1.管理人报酬 | 14785869.13 |
| 2.托管费 | 2464311.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168822.68 |
| 5.利息支出 | 17305.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17305.47 |
| 6.其他费用 | -10853776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71572485.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71572485.01 |
| 一、收入： | 159828409.48 |
| 1.利息收入 | 162665544.37 |
| 存款利息收入 | 43008917.18 |
| 债券利息收入 | 101170859.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37828906.69 |
| 股票投资收益 | 13278262.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51628894.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521724.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31424729.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3567042.31 |
| 减：二、费用 | 110479160.84 |
| 1.管理人报酬 | 49876544.08 |
| 2.托管费 | 8312757.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618637.8 |
| 5.利息支出 | 679016.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679016.34 |
| 6.其他费用 | 49992205.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49349248.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49349248.64 |
| 一、收入： | 70511470.38 |
| 1.利息收入 | 83733561.25 |
| 存款利息收入 | 28338374.36 |
| 债券利息收入 | 48560058.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58386468.69 |
| 股票投资收益 | 847656.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59591418.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357294.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43444122.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720255.1 |
| 减：二、费用 | 81494066.23 |
| 1.管理人报酬 | 26062054.84 |
| 2.托管费 | 4343675.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766008.33 |
| 5.利息支出 | 570101.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570101.59 |
| 6.其他费用 | 49752225.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10982595.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10982595.85 |
| 一、收入： | 69597969.32 |
| 1.利息收入 | 95588616.78 |
| 存款利息收入 | 29770783.01 |
| 债券利息收入 | 57840423.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10736038.31 |
| 股票投资收益 | 23958605.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13686461.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463894.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38990540.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2263854.34 |
| 减：二、费用 | 47634287.88 |
| 1.管理人报酬 | 38364079.99 |
| 2.托管费 | 6394013.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1829987.95 |
| 5.利息支出 | 695593.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695593.95 |
| 6.其他费用 | 350612.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21963681.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21963681.44 |
| 一、收入： | 41321804.46 |
| 1.利息收入 | 23523403.56 |
| 存款利息收入 | 18562480.27 |
| 债券利息收入 | 4460148.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2919533.04 |
| 股票投资收益 | 2617897.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301635.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14523559.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355308.24 |
| 减：二、费用 | 12404781.08 |
| 1.管理人报酬 | 9877029.43 |
| 2.托管费 | 1646171.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318118.99 |
| 5.利息支出 | 474847.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474847.24 |
| 6.其他费用 | 88613.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28917023.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28917023.38 |
