| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.88 | 68.62 | 71.57% | 11.44 | 11.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.95 | 40.36 | 73.45% | 6.73 | 12.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 125.03 | 93.61 | 74.87% | 15.60 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 64.69 | 48.28 | 74.63% | 8.05 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 242.37 | 133.19 | 54.95% | 22.20 | 9.16% | 66.04 | 27.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 128.73 | 71.93 | 55.88% | 11.99 | 9.31% | 34.39 | 26.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 301.97 | 168.88 | 55.93% | 28.15 | 9.32% | 83.87 | 27.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 163.41 | 88.71 | 54.29% | 14.78 | 9.05% | 49.44 | 30.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 493.36 | 233.54 | 47.34% | 38.92 | 7.89% | 187.68 | 38.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 309.30 | 131.90 | 42.64% | 21.98 | 7.11% | 133.83 | 43.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 476.18 | 263.63 | 55.36% | 43.94 | 9.23% | 138.76 | 29.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 104.52 | 77.72 | 74.36% | 12.95 | 12.39% | 7.00 | 6.70% | -- | -- |
| 2018-05-08 | 667.97 | 1478.59 | 221.36% | 246.43 | 36.89% | 16.88 | 2.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11047.92 | 4987.65 | 45.15% | 831.28 | 7.52% | 161.86 | 1.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8149.41 | 2606.21 | 31.98% | 434.37 | 5.33% | 76.60 | 0.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4763.43 | 3836.41 | 80.54% | 639.40 | 13.42% | 183.00 | 3.84% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1240.48 | 987.70 | 79.62% | 164.62 | 13.27% | 31.81 | 2.56% | -- | -- |
