兴银长禧定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12871962.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3495.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55612.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12931070.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
56181.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12750205.11 |
| 所有者权益合计 |
12874889.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
12931070.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17843745.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6122.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37034.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17886902.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4945420.54 |
| 应付管理人报酬 |
16885.76 |
| 应付托管费 |
2814.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2102.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
5030541.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12750205.11 |
| 所有者权益合计 |
12856361.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17886902.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54712316.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6126.79 |
| 交易性金融资产 |
9063000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36963295.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483492.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101228231.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51388.83 |
| 应付托管费 |
8564.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
207919.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100360766.74 |
| 所有者权益合计 |
101020312.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101228231.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6959431.07 |
| 结算备付金 |
3070395.46 |
| 存出保证金 |
43421.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48276.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106121523.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5976000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115706.62 |
| 应付托管费 |
19284.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73766.77 |
| 负债合计 |
6187410.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100360766.74 |
| 所有者权益合计 |
99934113.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
106121523.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29088185.62 |
| 结算备付金 |
19975247.89 |
| 存出保证金 |
26101.33 |
| 交易性金融资产 |
212729060.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212729060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3489967.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265308562.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151143.98 |
| 应付托管费 |
25190.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
319699.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264486246.25 |
| 所有者权益合计 |
264988863.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
265308562.83 |
