| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5291 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5275 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5265 | 1.19% |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.4438 | 1.16% |
| 兴银聚优智选混合发起… | 1.0084 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.467 | 1.92% |
| 兴银现金添利A | 0.462 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4548 | 1.65% |
| 兴银现金收益 | 0.4322 | 1.58% |
| 兴银货币A | 0.3738 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18578.11 |
| 1.利息收入 | 18578.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18527.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18527.98 |
| 一、收入： | 1317162.31 |
| 1.利息收入 | 7430410.1 |
| 存款利息收入 | 383723.79 |
| 债券利息收入 | 6308177.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8691953.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8668703.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2578706.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1980861.09 |
| 1.管理人报酬 | 1074940.7 |
| 2.托管费 | 179156.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11017.32 |
| 5.利息支出 | 539497.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539497.44 |
| 6.其他费用 | 176248.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663698.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663698.78 |
| 一、收入： | -579646.61 |
| 1.利息收入 | 4952775.43 |
| 存款利息收入 | 220217.32 |
| 债券利息收入 | 4241083.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8092127.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8092127.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2559705.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1170250.79 |
| 1.管理人报酬 | 770993.35 |
| 2.托管费 | 128498.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5099.13 |
| 5.利息支出 | 178556.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178556.29 |
| 6.其他费用 | 87103.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1749897.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1749897.4 |
| 一、收入： | 9026059.3 |
| 1.利息收入 | 11339120.63 |
| 存款利息收入 | 1276551.04 |
| 债券利息收入 | 9435424.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246614.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246614.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2559705.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.29 |
| 减：二、费用 | 4399192.3 |
| 1.管理人报酬 | 1923491.3 |
| 2.托管费 | 320582.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7909.32 |
| 5.利息支出 | 1991364.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1991364.67 |
| 6.其他费用 | 155845.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4626867.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4626867.0 |
